募集资金情况 - 公司首次公开发行10093.61万股A股，发行价每股10.27元，募集资金总额103661.39万元，净额94093.34万元，2020年7月28日到位[2] - 2023年12月31日，募集资金未到期现金管理余额4.8亿元，未使用余额3976.58万元[3] - 2024年募投项目投入8224.63万元，未到期现金管理金额4.2亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额3012.45万元[4] - 募集资金总额为940933357.17元，本年度投入82246331.21元，已累计投入551372726.73元[21] 闲置资金管理 - 2023年8月28日，公司同意使用最高不超5.6亿元闲置资金现金管理[7] - 2024年8月27日，公司同意使用最高不超4.5亿元闲置资金现金管理[9] - 截至2024年12月31日，招商银行协定存款782.03万元[9] - 2024年10月12日，浦发银行挂钩型结构型存款3.5亿元，保本收益率1.10%，浮动收益率0%或1.25%或1.45%[10] - 2024年12月6日，中国银行挂钩型结构型存款7000万元，预期收益率0.85%或2.28%[10] 借款情况 - 公司同意以部分募集资金向天鹅制冷提供总额不超过7036万元无息借款，截至2024年12月31日累计借款5100万元，报告期内借款2000万元[12] 募投项目投入 - 产品研制与生产能力建设项目承诺投资131690000元，本年度投入33936935.86元，累计投入122098047.41元，投入进度92.72%[21] - 技术研究与科研能力建设项目承诺投资179030000元，本年度投入30787001.50元，累计投入110225236.11元，投入进度61.57%[21] - 环境控制集成系统研制及产业化项目承诺投资70360000元，本年度投入17522393.85元，累计投入47049443.21元，投入进度66.87%[21] - 补充流动资金承诺投资150000000元，累计投入150000000元，投入进度100.00%[21] - 超募资金流向承诺投资409853357.17元，累计投入122000000元，投入进度29.77%[21] 审计与合规 - 大信会计师事务所认为公司编制的募集资金专项报告符合规定，公允反映2024年度情况[16] - 保荐机构认为截至2024年12月31日公司募集资金存放和使用合规[17]