整体财务数据关键指标变化 - 2025财年第四季度营收18.38亿美元，同比增长6%；全年营收74.79亿美元，同比增长0.5%[4] - 第四季度净利润9800万美元，同比增长151%；全年净利润3.62亿美元，同比下降24%[4] - 第四季度调整后EBITDA为1.77亿美元，同比增长39%；全年调整后EBITDA为7.1亿美元，同比增长6%[4] - 第四季度摊薄后每股收益2美元，同比增长170%；全年摊薄后每股收益7.17美元，同比下降19%[4] - 第四季度经营活动产生的现金流为1.15亿美元，同比增长83%；全年为4.94亿美元，同比增长25%[4] - 第四季度自由现金流为2.36亿美元，同比增长143%；全年为4.99亿美元，同比增长21%[4] - 2026财年营收指引为76 - 77.5亿美元，调整后EBITDA为7.15 - 7.35亿美元[19] - 2025年1月31日止三个月营收18.38亿美元，上年同期为17.37亿美元；2025财年营收74.79亿美元，上一财年为74.44亿美元[26] - 2025年1月31日止三个月净利润9800万美元，上年同期为3900万美元；2025财年净利润3.62亿美元，上一财年为4.77亿美元[26] - 2025年1月31日现金及现金等价物为5600万美元，上年同期为9400万美元；总资产为52.46亿美元，上年同期为53.14亿美元[28] - 2025年1月31日止三个月经营活动提供的净现金为1.15亿美元，上年同期为6300万美元；2025财年为4.94亿美元，上一财年为3.96亿美元[30] - 2025年第四季度总运营利润率为7.5%，上年同期为4.5%；财年为7.5%，上一财年为10.0%[32] - 2025年第四季度调整后总运营利润率为9.6%，上年同期为7.1%；财年为9.4%，上一财年为8.9%[32] - 2025年1月31日总股东权益为15.77亿美元，上年同期为17.85亿美元[28] - 财年营收增加1.26亿美元，同比增长8%，主要因现有和新合同业务量增长[37] - 第四季度公司运营亏损和调整后运营亏损分别减少1900万美元和1200万美元，主要因基于激励的薪酬费用降低[38] - 财年运营亏损增加1.92亿美元，主要因上一年供应链业务出售收益2.33亿美元和FSA脱表收益700万美元[38] - 财年调整后运营亏损减少3100万美元，主要因基于激励的薪酬费用和与重组及高管过渡相关的股票薪酬降低[39] - 2025年第四季度EBITDA为1.75亿美元，占营收的9.5%；调整后EBITDA为1.77亿美元，占营收的9.6% [44] - 2025财年EBITDA为7.08亿美元，占营收的9.5%；调整后EBITDA为7.1亿美元，占营收的9.5% [44] - 2025年第四季度调整后运营收入为1.76亿美元，运营利润率为9.6% [47] - 2025财年调整后运营收入为7.05亿美元，运营利润率为9.4% [50] - 公司总GAAP结果为7.41亿美元，非GAAP运营收入为6.59亿美元，利润率8.9%[51] - 2025年1月31日止三个月，非GAAP报告的所得税前收入为1.38亿美元，净利润为1.26亿美元，摊薄后每股收益为2.57美元；2024年2月2日止三个月，非GAAP报告的所得税前收入为0.87亿美元，净利润为0.75亿美元，摊薄后每股收益为1.43美元[54] - 2025年1月31日止年度，非GAAP报告的所得税前收入为5.46亿美元，净利润为4.61亿美元，摊薄后每股收益为9.13美元；2024年2月2日止年度，非GAAP报告的所得税前收入为5.13亿美元，净利润为4.23亿美元，摊薄后每股收益为7.88美元[57] - 2025年1月31日止三个月，自由现金流为2.36亿美元，交易调整后自由现金流为2.36亿美元；2024年2月2日止三个月，自由现金流为0.97亿美元，交易调整后自由现金流为1.19亿美元[60] - 2025年1月31日止年度，自由现金流为4.99亿美元，交易调整后自由现金流为5.07亿美元；2024年2月2日止年度，自由现金流为4.14亿美元，交易调整后自由现金流为4.86亿美元[60] - 公司FY26净现金运营活动指引为5.45 - 5.65亿美元，物业、厂房及设备支出约为0.35亿美元，自由现金流指引为5.1 - 5.3亿美元[60] 订单相关数据 - 第四季度净预订额约13亿美元，订单出货比约为0.7；全年净预订额约66亿美元，订单出货比约为0.9[16] - 2025财年末积压订单约219亿美元，其中34亿美元已获资金[16] - 季度末后公司获得价值18亿美元的系统软件生命周期工程项目合同[3] - 截至2025年1月31日，总积压订单为218.57亿美元，低于2024年2月2日的227.63亿美元[41] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年第四季度国防与情报业务营收同比增加800万美元，增幅0.6%；财年营收同比减少9100万美元，降幅2%，调整后增长1.7%[33][34] - 2025年第四季度国防与情报业务运营收入和调整后运营收入占营收的百分比同比下降，主要因时间和业务量组合因素[35] - 2025年第四季度民用业务营收4.78亿美元，上年同期为3.85亿美元；财年营收17.53亿美元，上一财年为16.27亿美元[32] - 第四季度民用业务营收增加9300万美元，同比增长24%，主要因现有合同业务量增长[36] - 国防与情报业务GAAP结果为4.36亿美元，非GAAP运营收入为5.04亿美元，利润率8.7%；民用业务GAAP结果为1.58亿美元，非GAAP运营收入为2.06亿美元，利润率12.7%；企业业务GAAP结果为1.47亿美元，非GAAP运营结果为 - 0.51亿美元[51] 其他财务相关说明 - 公司可通过MARPA Facility出售合格应收账款，最高金额为3亿美元[60] - 2024年2月2日止年度L&SCM剥离交易费用为700万美元，现金税为7400万美元，过渡服务费用为 - 900万美元[60] - 调整后运营收入和调整后摊薄每股收益等指标排除了非经常性交易的影响，以反映公司持续运营表现[51][54][57]