SAIC Director and Seasoned Government Services Executive James Reagan Appointed Interim CEO Company Reaffirms Fiscal Year 2026 Guidance RESTON, Va., Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Science Applications International Corporation (Nasdaq: SAIC), a premier Fortune 500® company driving our nation's digital transformation across the defense, space, civilian, and intelligence markets, today announced that the Company’s Board of Directors has appointed James (“Jim”) Reagan as Interim Chief Executive Officer, eff ...

北极星全球股票组合2025年第三季度表现 - 北极星全球股票组合（扣除费用）在2025年第三季度回报率为5.04%，年初至今回报率为18.53% [2] - 同期MSCI世界指数回报率为7.36%，组合表现落后基准 [2][5] - 组合长期表现稳健，自1984年9月30日以来的年化回报率为10.95%（扣除费用）[2] 全球股市季度回顾 - 2025年第三季度全球股市普遍上涨，受企业盈利韧性、人工智能热情以及美联储首次降息推动 [3] - 新兴市场领涨，中国因贸易休战和AI相关强势受益，韩国KOSPI指数因科技股表现和政策乐观情绪创新高 [3] - 发达市场中，日元走弱支持日本TOPIX指数当季上涨11.0%，英国富时全股指数上涨6.9% [4] - 西班牙、荷兰、意大利、比利时和加拿大表现优于上涨超过8%的美国市场（标普500指数）[4] - 法国和德国因地缘政治和财政担忧表现滞后 [4] 行业表现分析 - 医疗保健是表现最佳的行业，部分制药股涨幅超过20% [5][6] - 金融、非必需消费品和信息技术行业贡献显著 [5] - 通信服务行业表现不佳拖累整体结果 [5] - 组合在超配的医疗保健行业表现优异 [6] 医疗保健行业重点公司 - United Therapeutics Corp (UTHR) 是组合表现的最大贡献者，其药物Tyvaso治疗特发性肺纤维化的后期临床试验结果积极，潜在新增峰值销售额40-50亿美元 [6] - AbbVie Inc (ABBV) 重申通过2029年实现高个位数收入增长的预期，其旗舰自身免疫药物（Skyrizi和Rinvoq）预计到2027年销售额合计超过310亿美元 [6] - Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) 的创新肿瘤学和神经科学管线受关注，其脑瘤药物Modeyso获得FDA批准 [6] - 医疗保险公司面临财务和运营阻力，Elevance Health Inc (ELV) 因医疗费用增加大幅下调利润指引导致股价下跌 [7] - UnitedHealth Group Inc (UNH) 和CVS Health Corp (CVS) 在行业压力下各实现超过10%的季度回报 [7] 金融行业重点公司 - The Carlyle Group Inc (CG) 上涨超过20%，得益于强劲的收费型信贷和二级市场业务 [8] - Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) 因日本支持性利率环境、强劲费用收入和贷款增长以及交叉持股出售收益表现良好 [8] - Shinhan Financial Group (SHG) 报告稳健季度盈利，非利息收入增长强劲且资本比率改善 [8] - Orix Corp (IX) 季度业绩超计划，房地产和能源部门是主要贡献者 [8] - Popular, Inc (BPOP) 因净息差扩张以及商业、抵押和建筑贷款收益率带来的更高净利息收入而实现强劲盈利 [8] - SLM Corp (SLM) 因私人贷款拖欠率上升而下跌 [8] 非必需消费品行业重点公司 - Sally Beauty Holdings, Inc (SBH) 季度业绩超预期，所有业务部门客流量稳定，公司与DoorDash (DASH) 合作拓展电商渠道 [9] - Vipshop Holdings Ltd (VIPS) 指引季度收入个位数增长，表明拐点出现，公司针对年轻消费者和高价值超级VIP会员实施聚焦商品策略 [9] - Sony Group Corp (SONY) 游戏平台和游戏用户参与度保持强劲，公司投资音视频业务同时剥离非核心业务线 [9] - Magna International Inc (MGA) 因投资者重新评估其盈利轨迹而上涨，管理层在略强的中国生产支持下上调营收指引 [9] - LKQ Corp (LKQ) 因北美可修复索赔持续疲软和欧洲地缘政治不确定性下调全年有机收入和盈利展望 [10] - F&F Co 第二季度净利润和销售额下降，因支出上升和服装消费放缓，预计2025年末至2026年初随韩国消费促进政策加大而复苏 [10] 信息技术行业重点公司 - Samsung Electronics (SSNLF) 在HBM4方面取得扎实进展且良率改善，其HBM3通过Nvidia (NVDA) 性能基准，NAND市场需求和价格开始走强，公司晶圆代工业务与Tesla (TSLA) 达成165亿美元协议生产下一代AI芯片 [11] - SK Hynix Inc 完成HBM4量产准备，预计将AI服务性能提升高达69% [11] - MKS Inc (MKSI) 在半导体业务需求接近低谷情况下继续实现可观盈利能力，预计随DRAM和NAND市场改善而复苏 [11] - Capgemini SE (CAPMF) 在宣布以33亿美元收购WNS后股价下跌，但公司推广该交易为在Agentic AI驱动的智能运营领域实现全球领导地位奠定基础 [11] 工业和材料行业重点公司 - Marubeni Corp (MARUY) 接近其指引目标，进行新投资、改善股东回报并提高非资源业务利润占比，金融、租赁和食品/农业部门表现强劲 [12] - General Dynamics (GD) 第二季度利润和收入超预期，其核心业务部门"全速运转"，新的五角大楼合同推动潜艇计划，国防科技收入增长超过5%，航空航天部门加快交付 [12] - International Consolidated Airlines 上涨超过10%，受美国同行积极盈利结果和核心地区航空旅行需求持续强劲推动 [12] - Daimler Truck Holding (DTRUY) 因北美市场持续疲软和买家推迟订单下调2025年关键利润预测，墨西哥钢铁和铝进口新关税也可能影响营收增长 [13] - Allison Transmission Holdings (ALSN) 北美公路和全球非公路领域销售疲软，面临10月1日生效的25%重卡关税影响约70%营收，但管理层认为可转嫁附加成本 [13] - Teleperformance 专业服务部门因失去大合同和翻译部门普遍放缓而令人失望 [13] - Lundin Mining Corp (LUNMF) 业绩稳健，铜/金生产符合全年目标，有利的金价有助于降低综合成本 [14] - Methanex Corp (MEOH) 因强劲甲醇价格和高效整合OCI业务而获得可观盈利，该交易加强公司获得廉价天然气原料的能力 [14] - Mondi PLC (MNODF) 2025年上半年业绩低于预期，因软包装需求疲软，管理层警告宏观经济影响将持续到年底 [14] 能源、公用事业和必需消费品行业 - 组合在能源、公用事业和必需消费品行业表现优于基准，主要归因于各行业的个别突出公司 [15] - Marathon Petroleum Corp (MPC) 受益于坚定燃料需求下炼油利润率的反弹 [15] - NextEra (NEE) 在公用事业中领先，基于AI数据中心对清洁能源的需求，利率削减可能降低其最新项目融资成本 [15] - Barry Callebaut (BYCBF) 尽管报告销量疲软并下调全年指引，但上涨超过25%，表明从低迷估值水平反弹且可可价格出现稳定迹象 [15] - Nomad Foods (NOMD) 和Ingredion Inc (INGR) 的平淡业绩限制了必需消费品行业的表现 [15] 通信服务行业与投资组合调整 - 组合在通信服务行业的持仓未能跟上行业基准涨幅 [15] - Publicis Groupe (PUBGY) 尽管季度业绩超预期并上调年度营收指引，但股价面临抛压，因管理层指出客户行为谨慎、广告市场需求放缓以及AI导致的通缩定价 [15] - Ipsos (IPSOF) 本季度经历CEO领导层变更，董事会要求加速数字化转型、数据分析和AI能力以满足变化的客户需求，两家法国公司还因政治动荡遭受影响 [15] - 季度内退出Canadian Tire (CDNTF) 和Tecnoglass (TGLS)，因良好表现拉伸估值 [16] - JDE Peet's (JDEPF) 在公司接受Keurig Dr Pepper (KDP) 溢价20%的全现金收购要约后以健康利润出售 [16] - 出售Mondi、NOV Inc (NOV)、Science Applications International (SAIC) 和Crocs, Inc (CROX)，因各公司面临当前商业周期压力且长期能见度不明朗 [16] 新增投资 - 投资HD Hyundai Electric，因电网对电力变压器的需求正在推动多年积压 [17] - 新增全球物流供应商DHL Group，因其国际部门DHL Express，75%的货运发往美国以外的全球市场，该公司在该市场占据领先份额，这种国际足迹降低了公司对美国贸易政策和关税的敞口，同时受益于亚洲供应链重新路由 [17] - 另一新增投资是Lantheus Holdings (LNTH)，一家领先的精准诊断公司，专注于前列腺癌、心血管疾病和潜在阿尔茨海默症的成像解决方案（PET扫描），随着PET成像更广泛采用，看到有希望的销量趋势 [17] 投资环境与策略 - 当前"双速经济"的特点是狭窄的AI驱动繁荣与大多数其他行业的增长低迷并存 [21] - 股票表现积极但高度集中，2025年至今仅七只美国科技 mega-cap 股驱动了近60%的标普500涨幅，AI科技板块的泡沫估值应使投资者谨慎 [21] - 金融业呈现有吸引力的案例，稳定的净息差和贷款增长支持盈利，尽管信贷和房地产风险存在 [22] - 防御性板块可抵御风暴，必需消费品可能受益于对必需品的稳定需求，医疗保健支出保持稳定 [22] - 工业有望从AI集成和供应链现代化带来的生产率改善中获益，但没有科技龙头股的"狂热"定价 [22] - 公用事业也代表一种防御性策略，受AI数据中心结构性能源需求的支持，在不确定时期提供稳定增长 [22] - 从地理角度看，欧洲和新兴市场提供更均衡的配置，在金融、工业、能源和消费品领域多元化，与科技重仓的美国指数相比 [22] - 除去AI因素，全球经济体必须控制通胀而不阻碍增长，恢复财政纪律，投资基础设施和创新，并提高实际工资 [23] - 亚洲、西班牙和北欧地区已出现复苏迹象，下一轮增长将来自多个引擎而非仅一个 [23]

Latest contract extends multi-year SRR partnership, bringing Skydio's FY25 program support to $12.3M as Army advances tactical ISR capabilities , /PRNewswire/ -- Skydio, the leading U.S.-based drone manufacturer and world leader in autonomous flight technology, in partnership with Science Applications International Corp. (NASDAQ: SAIC), has been awarded $7.9 million to deliver X10D small unmanned aircraft systems (sUAS) under the U.S. Army's Short Range Reconnaissance (SRR) Tranche 2 Low-Rate Initial Produc ...

Defense contractor Science Applications International Corp said on Monday it had agreed to buy peer SilverEdge Government Solutions from private equity firm Godspeed Capital for $205 million in cash. ...

收购交易概述 - 科学应用国际公司宣布以2.05亿美元现金收购SilverEdge Government Solutions [1] - 此次收购旨在加强公司在支持国防、太空、情报和民用机构任务方面的领先整合者角色 [1] - 交易预计将在2026财年第三季度完成，并需满足惯例成交条件 [6] 被收购方SilverEdge核心能力 - SilverEdge是一家专注于任务驱动型技术解决方案和产品的创新提供商 [2] - 公司团队由网络安全专家、软件开发人员、工程师和情报分析师组成 [2] - 其核心能力涵盖数字化转型、生成式人工智能和数据分析，主要服务于情报和国防部社区 [3] - 旗舰产品SOAR是一套软件即服务产品组合，提供高度可定制、低风险的软件解决方案 [3] - 近期推出了MynAI，一个专为高度监管和政府安全环境设计的代理人工智能产品 [3] 收购的战略意义与协同效应 - 收购推进了公司提供以任务为中心、基于知识产权的解决方案和商业产品的战略 [4] - 通过整合SilverEdge的SaaS产品和专业知识，公司将提升其交付实时任务解决方案的速度、效率和敏捷性 [4] - SilverEdge高度专业的人才团队将加强公司执行美国最关键国家安全任务的能力 [4] - 收购符合公司的企业增长战略，即提供集成的数字解决方案以应对国家优先事项 [5] - 此次收购强化了公司作为首要任务整合者的地位，反映了其对增值和互补性战略投资的承诺 [5] 公司背景信息 - 科学应用国际公司是财富500强企业，专注于推进技术和创新的力量以服务和保护世界 [7] - 公司业务组合涵盖国防、太空、民用和情报客户，提供任务IT、企业IT、工程服务和专业服务等安全高端解决方案 [7] - 公司总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，拥有约24,000名员工，年收入约75亿美元 [8]

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债券发行详情 - 公司发行5亿美元2033年到期优先票据 票面利率5.875% 按面值100%发行 [1] - 债券预计于2025年9月25日完成交割 属于高级无抵押债务 [1] 资金用途安排 - 净收益将用于偿还循环信贷设施的全部未偿债务 支付发行相关费用 [2] - 剩余资金将用于一般公司用途 包括营运资金及潜在战略项目 [2] 发行对象范围 - 债券面向符合144A规则的合格机构买家及境外非美国投资者发行 [3] - 该证券未在证券法下注册 不得在美未经注册或豁免情况下发售 [3] 公司背景信息 - 公司为财富500强技术集成商 专注于国防、航天、民用及情报市场数字化 [5] - 业务组合包括任务IT、企业IT、工程服务和专业服务的高端安全解决方案 [5] - 公司总部位于弗吉尼亚州雷斯顿 拥有约24,000名员工 [6]

融资活动核心信息 - 公司宣布计划发行5亿美元本金总额的2033年到期优先票据 [1] - 此次票据发行受市场及其他特定条件约束 [1] 资金用途 - 发行净收益将用于偿还循环信贷设施下的全部未偿还债务 [2] - 部分收益将支付此次发行的预估费用和开支 [2] - 剩余净收益将用于一般公司用途，包括为增长和潜在战略项目及交易提供营运资金 [2] 发行对象与法律依据 - 票据及相关担保将依据证券法Rule 144A条款向合理认定的合格机构买家发行和出售 [3] - 同时将依据证券法Regulation S条款向美国境外的非美国人发行和出售 [3] - 票据及相关担保未根据证券法或任何州证券法进行发售注册，在没有注册或适用注册要求豁免的情况下不得在美国发售或销售 [3] 公司背景 - 公司是财富500强任务集成商，专注于推进技术和创新力量以服务和保护世界 [5] - 业务组合涵盖国防、太空、民用和情报市场，包括任务IT、企业IT、工程服务和专业服务领域的安全高端解决方案 [5] - 公司将新兴技术快速、安全地集成到现代化并实现关键国家要务的任务关键型操作中 [5] - 公司拥有约24,000名员工，总部位于弗吉尼亚州雷斯顿 [6]

公司业务与行业地位 - 公司是技术和工程领域的重要参与者 主要向美国政府提供服务 [1] - 公司在IT现代化 云服务和网络安全方面拥有专业知识 [1] - 公司与Leidos和Booz Allen Hamilton等其他主要国防承包商竞争 [1] 分析师评级与价格目标 - 高盛分析师Noah Poponak设定91美元的价格目标 [2][5] - 设定价格目标时股价为104.93美元 潜在下行空间约为-13.28% [2] 第二季度财务表现 - 季度销售额同比下降3% 至17.7亿美元 [2] - 销售额低于分析师共识估计的18.6亿美元 [2] - 调整后每股收益为3.63美元 超过分析师共识估计的2.24美元 [3] 财务展望调整 - 年度每股收益展望上调至9.40-9.60美元 此前为9.10-9.30美元 [3] - 调整后每股收益展望超过分析师共识估计的9.17美元 [3] - 2026年收入展望下调至72.5-73.25亿美元 此前为76.0-77.5亿美元 [3] - 收入展望低于分析师共识估计的76.5亿美元 [3] 股价表现与市场数据 - 公告后股价下跌1.7% 至104.41美元 [4] - 当前股价为101.86美元 下跌约2.93% [4] - 当日股价下跌3.07美元 交易区间为101.52-103.86美元 [4] - 过去一年股价高点为156.34美元 低点为94.68美元 [4] - 当前市值约为46.9亿美元 [4]

财务表现 - 第二季度营收同比下降3%至17.7亿美元 低于分析师共识预期18.6亿美元 [1] - 调整后每股收益3.63美元 超出分析师共识预期2.24美元 [1] - 股价在财报发布次日下跌1.7%至104.41美元 [2] 业绩指引 - 下调2026年营收指引至72.5亿-73.25亿美元 此前为76亿-77.5亿美元 低于分析师共识预期76.5亿美元 [1] - 上调年度调整后每股收益指引至9.4-9.6美元 此前为9.1-9.3美元 高于分析师共识预期9.17美元 [2] - 管理层表示修订后的指引基于对今年运营环境保持稳定但不会改善的假设 [2] 分析师观点 - Stifel维持买入评级 目标价从130美元下调至128美元 [5] - UBS维持中性评级 目标价从111美元下调至110美元 [5]