公司基本信息 - 公司法定代表人为高政权[14] - 董事会秘书为张先进，联系电话0566 - 5578822，电子信箱jhgf@jiuhuashan.cc[15] - 公司注册地址为安徽省池州市九华山风景名胜区九华街，办公地址为安徽省池州市青阳县五溪新区[16] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称九华旅游，代码603199[18] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现净利润186,008,458.84元（合并报表），累计未分配利润为975,857,268.79元[6] - 2024年度利润分配方案以2024年12月31日总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利6.80元（含税），共计分派现金股利7,526.24万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.46%[6] - 2024年营业收入7.64亿元，同比增长5.64%[20][27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长6.50%[20][27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，同比增长5.94%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，同比减少18.02%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.15亿元，同比增长6.81%[20] - 2024年末总资产18.57亿元，同比增长2.51%[20] - 2024年基本每股收益1.68元/股，同比增长6.33%[21] - 2024年加权平均净资产收益率12.68%，较2023年减少0.44个百分点[21] - 2024年非经常性损益合计980.92万元[25] - 报告期公司实现营业收入7.64亿元，同比增长5.64%；归属上市公司股东净利润1.86亿元，同比增长6.50%[43] - 报告期末公司总资产18.57亿元，比上年度期末增长2.51%；净资产15.15亿元，比上年度期末增长6.81%[43] - 主营业务收入7.51亿元，较上年同期增长4.67%；主营业务成本3.75亿元，较上年同期增长3.85%[45] - 经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，同比减少18.02%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.42亿元，同比增长39.29%；筹资活动产生的现金流量净额 - 0.88亿元，同比减少38252.53%[44] - 销售费用39952590.77元，较上年同期增长2.97%；管理费用97601808.28元，较上年同期增长3.76%；财务费用 - 883851.83元，较上年同期增长33.03%[51] - 经营活动产生的现金流量净额262367690.85元，较上年同期减少18.02%；投资活动产生的现金流量净额 - 141590230.43元，较上年同期增长39.29%；筹资活动产生的现金流量净额 - 88210814.88元，较上年同期减少38252.53%[53] - 应收账款3734864.88元，占总资产0.20%，较上期期末增长39.76%；在建工程5381703.96元，占总资产0.29%，较上期期末减少97.16%[54] - 使用权资产14861255.43元，占总资产0.80%，较上期期末增长276.55%；长期待摊费用8823215.06元，占总资产0.48%，较上期期末增长537.60%[54] - 应付账款125807194.80元，占总资产6.77%，较上期期末减少34.41%；合同负债13791176.20元，占总资产0.74%，较上期期末增长44.80%[54] - 报告期内公司对外投资总额为551.85万元，2024年1月投资设立全资子公司安徽九愿餐饮管理有限公司[58] - 2024年末货币资金205,070,048.90元，较2023年末178,503,403.36元增长14.88%[191] - 2024年末应收账款3,734,864.88元，较2023年末2,672,294.76元增长39.76%[191] - 2024年末预付款项3,538,327.22元，较2023年末4,960,884.96元下降28.67%[191] - 2024年末存货6,843,272.34元，较2023年末8,043,172.76元下降14.92%[191] - 2024年末流动资产合计477,875,774.53元，较2023年末436,379,723.40元增长9.51%[191] - 2024年末固定资产857,751,185.55元，较2023年末716,009,219.45元增长19.80%[191] - 2024年末在建工程5,381,703.96元，较2023年末189,611,581.28元下降97.16%[191] - 2024年末资产总计1,856,987,965.24元，较2023年末1,811,514,930.55元增长2.51%[192] - 2024年末应付账款125,807,194.80元，较2023年末191,795,350.84元下降34.30%[192] - 2024年末流动负债合计312,807,856.15元，较2023年末380,709,811.60元下降17.84%[192] - 2024年负债合计342,241,111.17元，较2023年的393,385,281.61元有所下降[193] - 2024年所有者权益合计1,514,746,854.07元，较2023年的1,418,129,648.94元有所上升[193] - 2024年流动资产合计466,332,936.01元，较2023年的450,954,937.90元有所上升[196] - 2024年非流动资产合计1,029,105,015.90元，较2023年的1,051,936,372.24元有所下降[196] - 2024年货币资金为196,254,223.50元，较2023年的164,927,189.45元有所上升[195] - 2024年应收账款为3,734,429.97元，较2023年的2,672,294.76元有所上升[195] - 2024年固定资产为604,106,554.32元，较2023年的669,794,717.04元有所下降[196] - 2024年应付账款为53,727,155.31元，较2023年的97,733,609.13元有所下降[196] - 2024年营业总收入为764,436,784.35元，较2023年的723,636,990.16元有所上升[199] - 2024年营业总成本为532,946,966.18元，较2023年的504,246,466.08元有所上升[199] - 2024年营业成本为380,592,162.23元，较上一年的364,541,084.32元有所增加[200] - 2024年税金及附加为15,684,256.73元，上一年为8,163,342.12元[200] - 2024年销售费用为39,952,590.77元，上一年为38,800,790.26元[200] - 2024年管理费用为97,601,808.28元，上一年为94,061,105.36元[200] - 2024年财务费用为 - 883,851.83元，上一年为 - 1,319,855.98元[200] - 2024年其他收益为3,826,691.81元，上一年为3,277,827.12元[200] - 2024年投资收益为11,970,946.95元，上一年为11,660,087.67元[200] - 2024年营业利润为247,038,020.48元，上一年为234,039,626.62元[200] - 2024年利润总额为247,136,033.92元，上一年为232,454,630.84元[200] - 2024年净利润为186,008,458.84元，上一年为174,658,420.66元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 旅游服务业营业收入7.51亿元，营业成本3.75亿元，毛利率50.14%，收入比上年增减4.67%，成本比上年增减3.85%，毛利率增加0.40个百分点[47] - 酒店业务营业收入2.37亿元，营业成本2.04亿元，毛利率14.09%，收入比上年增减1.05%，成本比上年增减3.92%，毛利率减少2.37个百分点[47] - 索道缆车业务营业收入2.93亿元，营业成本0.41亿元，毛利率85.98%，收入比上年增减 - 0.56%，成本比上年增减 - 0.70%，毛利率增加0.02个百分点[47] - 客运业务营业收入1.59亿元，营业成本0.76亿元，毛利率52.37%，收入比上年增减31.24%，成本比上年增减21.48%，毛利率增加3.82个百分点[47] - 旅行社业务营业收入0.62亿元，营业成本0.54亿元，毛利率13.02%，收入比上年增减 - 7.53%，成本比上年增减 - 11.24%，毛利率增加3.63个百分点[47] 公司业务发展与战略 - 公司完成昭明九华府（合肥中安创谷店）、九华山健康素食餐厅建设并开业运营，迈出餐饮品牌输出战略步伐[29] - 公司开设九华山交通转换中心落客厅，布局经营单位销售网点，推进池州农文旅融合商品“城市名片”工程[29] - 公司顺利上线数字化升级和智慧停车项目，统一会员体系，加强集团数据管控，实现降本增效[30] - 公司全面加强线上平台宣发力度，聚焦“微抖红”等全媒体宣传矩阵，开展常态化直播和主题直播大赛[31] - 公司完成九华山交通转换中心功能提升项目建设，打造智能化、综合化和现代化交通枢纽[33] - 公司完成合肥餐饮店、九华山健康素食馆施工建设，实现餐饮品牌扩展延伸[33] - 公司推进狮子峰景区索道客运项目开工建设，带动环九华山区域联动发展[33] - 公司将推进餐饮品牌输出战略，打造标准化、特色化产品体系[70] - 公司将加速农文旅业态融合，推出特色文旅商品并拓展销售渠道[70] - 公司将深化全媒体营销宣传矩阵，加强平台引流合作[71] - 公司将推进狮子峰景区客运索道等项目建设[72] 公司核心竞争力与市场环境 - 公司在九华山旅游资源、区域地理位置、主营业务、管理团队和人才队伍方面具有核心竞争力[40][41][42] - 公司位于安徽池州，四大主营业务形成完整旅游业务链，在九华山旅游市场占主导地位[66] - 公司酒店板块在中高端市场有竞争优势和市场份额[66] - 公司交通板块实现安全管理、服务水平等方面稳步提升，运营安全稳定[66] - 公司旅行社板块线上渠道收入占比增长，成为收入主要增长点[67] - 公司坚持“创造旅游生活新方式”理念，致力于打造区域旅游综合体和国内一流旅游产业集团[68] - 公司战略路径包括聚资源、搭平台、促转型、树品牌、提质效、求创新[68] - 2024年国内出游人次56.15亿，同比增长14.8%，国内游客出游总花费5.75万亿元，同比增长17.1%[62] - 2024年安徽省国内旅游人次、国内旅游花费同比分别增长7.4%、10.8%，入境旅游人次、国际旅游收入同比分别增长94.8%、124.1%[64] 公司治理与会议 - 报告期内召开2023年年度股东大会、2024年第一次和第二次临时股东大会[79] - 报告期内董事会有11名董事，其中独立董事4位[79] - 2024年5月15日股东大会审议通过《2023年度董事会工作报告》等16项议案[83] - 2024年7月5日临时股东大会审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》[83] - 2024年11月19日二次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[83] - 2024年4月18日，第八届董事会第十五次会议审议通过《2023年度总经理工作报告》等13项议案[98] - 年内召开董事会会议5次，其中现场会议0次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开2次[101] - 报告期内审计委员会召开4次会议，分别审议内部审计工作汇报、财务报告等多项议案[103][104] - 报告期内提名委员会召开2次会议，审议通过非独立董事和独立董事候选人任职资格[105] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，审议董事、高管薪酬及经理层