业绩相关 - 公司首次公开发行股票7800万股，每股发行价11.21元，募集资金总额87438万元，净额80101.25万元[3] 项目资金 - 截至2024年12月31日，蒲江县域项目未使用募集资金余额34766.51万元[6] - 蒲江县域项目总投资87035.19万元，拟投入募资46500万元，已投入13549.18万元[7] - 雅安市大兴污水处理厂二期工程项目总投资11579万元，拟投入募资11500万元，已投入11497.75万元[7] - 翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）总投资12759.6万元，拟投入募资1874.46万元，已投入1879万元[7] - 蒲江县域项目募集资金投入比例为29.14%[10] - 蒲江县域项目调整前拟投入募资46500万元，调整后为18491万元[14] 并购事项 - 公司拟用28009万元变更用于购买四川上实70%股权，占募资净额比例34.97%[6] - 公司拟购买四川振兴、上实环境所持四川上实40%、30%股权，交易价款分别为16005.14万元、12003.86万元[13] - 购买四川上实70%股权调整后拟投入募资28009万元[14] - 2024年12月19日公司召开会议审议通过拟购买参股公司剩余股权议案[16] - 2025年1月17日公司收到成交告知函，2月12日签订产权交易合同[16] 标的情况 - 四川上实垃圾发电规模新电厂一期1200吨/日，二期预留800吨/日，总规划2000吨/日[15] - 四川上实2023年度经营亏损，预计2024年度继续亏损[19] 风险提示 - 达州上实存在项目特许经营权协议被解除、特许经营权被收回的风险[17] - 标的公司存在经营业绩不及预期、应收款项集中及不能及时回收的风险[18][19] 决策情况 - 本次部分募投项目变更能提升募集资金使用效率等[20] - 监事会同意变更部分募集资金用途事项并提交股东会审议[21] - 保荐机构认为变更募投项目程序合法合规，但交易存在风险[22][23]