资金管理 - 2024年12月31日和2025年1月16日公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限1年，额度内可循环滚动[4][12] - 2025年2月10日买2000万元理财产品，3月19日收回本金获20136.99元收益[5][6] - 本次委托理财5000万元，资金源于可转债闲置募集资金[7] 项目投入 - 截至2025年3月19日，新型环保预涂功能材料建设项目拟投29850.50万元，已投19135.03万元[9] - 补充流动资金项目拟投11738.99万元，已全部投入[9] 理财信息 - 本次委托理财产品预计年化收益率1.05000% - 2.21000%，预计收益12.80 - 26.94万元[9] - 产品期限89天，2025年3月20日起计收益，6月17日到期[10][11] - 若联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格≥期初价格的97.20%，年化收益率2.21000%；若＜97.20%，则为1.05000%[11] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额344,333.69万元，2023年12月31日为289,097.78万元[16] - 2024年9月30日负债总额204,036.24万元，2023年12月31日为155,632.93万元[16] - 2024年9月30日净资产140,297.45万元，2023年12月31日为133,464.85万元[16] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 9,133.11万元，2023年1 - 12月为8,832.07万元[16] 会议决策 - 2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议[17] - 2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会[17] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[17] 其他 - 公司购买保本型理财产品，总体风险可控，但存在系统性风险[4][13] - 公司采取严格筛选投资对象等风控措施[13][14] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理不影响正常资金周转和项目建设[15] - 现金管理本金计入“交易性金融资产”科目，利息收益计入“投资收益”科目[15]