公司基本信息 - 公司股票代码为688739.SH，简称成大生物，上市于上海证券交易所[3] - 公司住所为沈阳市浑南新区新放街1号，联系人崔建伟，电话86 - 24 - 83782632[5] 要约收购信息 - 2025年2月13日披露要约收购报告书摘要提示性公告和摘要，3月3日披露要约收购报告书等文件[14] - 收购人是韶关市高腾企业管理有限公司，控股股东是广东民营股份有限公司（粤民投）[12] - 向成大生物除辽宁成大以外其他股东发出全面要约收购[12] - 联储证券担任独立财务顾问[14] - 预定收购股份183,971,587股，占比44.18%，支付方式为现金，要约价格25.51元/股[61] - 要约收购期限为2025年3月5日至4月3日，共30个自然日，届满前最后三个交易日预受股东不得撤回[65] - 所需最高资金总额4,693,115,184.37元，已存入938,630,000.00元作为履约保证金[66] - 截至报告书签署日，收购人未来12个月无增持和处置股份计划，收购完成后18个月内不转让要约收购获得的股份[68] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为208,804.35万元、181,499.86万元、175,010.31万元、130,268.96万元[20] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润分别为89,249.07万元、71,402.03万元、46,592.36万元、32,969.81万元[20] - 2024年1 - 9月、2023 - 2021年度营业成本分别为22,255.04万元、28,615.02万元、23,388.97万元、21,191.34万元[22] - 2024年9月30日、2023 - 2021年末资产总计分别为1,003,333.14万元、1,008,135.91万元、1,005,575.05万元、979,273.15万元[22] - 2024年1 - 9月、2023 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为29,117.81万元、67,700.79万元、54,649.19万元、50,637.62万元[24] - 2024年1 - 9月、2023 - 2021年度基本每股收益分别为0.80元/股、1.12元/股、1.71元/股、2.34元/股[25] - 2024年1 - 9月、2023 - 2021年度销售毛利率分别为82.92%、83.65%、87.11%、89.85%[25] - 2024年1 - 9月、2023 - 2021年度销售净利率分别为25.31%、26.62%、39.34%、42.74%[25] - 2024年1 - 9月、2023 - 2021年度加权平均净资产收益率分别为3.44%、4.84%、7.54%、16.88%[26] - 2024年1 - 9月总资产周转率为0.13次/年，2023年度为0.17次/年，2022年度为0.18次/年，2021年度为0.29次/年[27] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.10次/年，2023年度为1.47次/年，2022年度为1.63次/年，2021年度为2.60次/年[27] - 2024年1 - 9月存货周转率为0.48次/年，2023年度为0.60次/年，2022年度为0.53次/年，2021年度为0.63次/年[27] - 2024年1 - 9月流动比率为18.62，2023年度为20.32，2022年度为28.23，2021年度为26.98[27] - 2024年1 - 9月速动比率为17.27，2023年度为18.88，2022年度为25.31，2021年度为24.58[27] - 2024年1 - 9月资产负债率为4.82%，2023年度为4.78%，2022年度为4.04%，2021年度为4.50%[27] 股权结构 - 截至报告书签署日，有限售条件流通股232,478,413股，占比55.82%；无限售条件流通股183,971,587股，占比44.18%[28] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股25,549.69万股，持股比例61.35%[29][31] - 韶关高腾直接持有辽宁成大234,004,700股股份，持股比例为15.30%；辽宁成大直接持有成大生物227,663,764股股份，持股比例为54.67%[28][36][55] 资金相关 - 首次公开发行股票募集资金总额为458,150.00万元，截至2024年6月30日，累计投入募集资金项目128,021.96万元，专户实际余额为123,638.26万元[33] 其他 - 公司主要在销产品有人用狂犬病疫苗（Vero细胞）、人用乙脑灭活疫苗（Vero细胞）[18] - 辽宁成大新一届董事会由9名董事构成，韶关高腾提名4名非独立董事并当选[58] - 上市公司回购专用证券账户库存股数量为4,814,649股，占总股本比例为1.16%[61] - 2025年3月20日，上市公司第五届董事会第十六次会议，关联董事回避表决，其余董事7票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[71] - 独立董事认为董事会建议符合公司和全体股东利益，同意董事会建议股东综合考虑因素决定是否接受要约[72] - 独立财务顾问与本次要约收购无关联关系，认为收购条件和程序符合规定，建议股东综合考虑公司发展前景等因素，视二级市场波动决定是否接受要约[73][75][76] - 本次要约收购不以终止上市为目的，若要约期届满社会公众股东持股比例低于10%，公司将面临股权分布不具备上市条件的风险[77] - 若要约收购致股权分布不具备上市条件，公司股票停牌1个月内披露解决方案应同时披露退市风险警示公告，自公告披露日后次一交易日起复牌；未披露则在停牌1个月届满次一交易日披露，自公告披露日后次一交易日起复牌，复牌后实施退市风险警示，6个月内未解决或未申请撤销将终止上市[78] - 本次要约收购不会对公司正常经营产生重大影响，若致股权分布不具备上市条件，收购人可促使公司提出解决方案维持上市地位，若终止上市收购人保证剩余股东按要约价格出售股票[79] - 公司股票价格受多种因素影响可能产生波动，提醒投资者注意投资风险[80] - 截至《要约收购报告书》公告之日的最近6个月内，独立财务顾问不存在持有及买卖成大生物股份的情况[82] - 本次收购发生前24个月内，公司及其关联方未订立重大合同、无重大资产重组等行为、无第三方要约收购及公司收购其他公司股份情形、未进行其他与收购有关的谈判[85] - 截至报告书签署日，公司不存在需额外披露的重大信息[88] - 董事会已履行诚信义务，对报告书内容详细审查，建议客观审慎，承诺报告书无虚假记载等并承担法律责任[90] - 独立董事与本次要约收购无利益冲突，已履行诚信义务，建议客观审慎[92] - 备查文件包括《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》等，报告书全文及备查文件备置于公司处[95] - 公司地址为辽宁省沈阳市浑南区新放街1号，联系电话86 - 24 - 83782632，传真86 - 24 - 23789772[96]