可转债发行 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募集资金总额133899.90万元，净额132770.37万元[7][8] 转股价格 - “神码转债”初始转股价格为32.51元/股，因权益分派调整为32.07元/股[8] 赎回触发 - 2025年2月10日至2月28日，15个交易日收盘价不低于转股价格32.07元/股的130%触发赎回条款[7][11] 赎回相关 - 可转债赎回价格为100.13元/张，当期年利率0.50% [6][12] - 最后交易日为2025年3月24日，当日简称变为“Z码转债” [4][6] - 最后转股日为2025年3月27日，收市后未转股的将停止转股 [4] - 可转债赎回登记日为2025年3月27日，赎回日为3月28日 [5] - 发行人赎回资金到账日为2025年4月2日，投资者赎回资金到账日为4月7日 [6] - 本次赎回为全部赎回，赎回完成后“神码转债”将在深交所摘牌 [6] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后5个交易日内现金兑付[15] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] 提醒建议 - 建议存在质押或冻结情形的持有人在停止转股日前解除质押或冻结[16] - 提醒持有人注意在限期内转股，未及时转股可能面临损失[16]