募集资金发行情况 - 2019年3月22日首次公开发行5000万股A股，发行价24.47元/股，募资总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[10] - 2023年3月10日向特定对象发行3148.6146万股A股，发行价15.88元/股，募资总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[12] 募集资金账户情况 - 截至2024年1月1日，首次公开发行募资账户期初余额3.7797333753亿元[14] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资账户期末余额4.6507537645亿元[14] - 截至2024年1月1日，向特定对象发行股票募资配套资金账户期初余额6454.276136万元[15] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募资配套资金账户期末余额4510.947605万元[15] - 截至2024年12月31日，两类账户余额总计5.101848525亿元[19][20] 募集资金使用情况 - 2024年首次公开发行募资直接投入项目4563.138236万元，现金管理12.2987亿元，到期归还11.5987亿元[14] - 2024年首次公开发行募资利息收入1266.842077万元，自有资金补足保健品研发等项目19.006604171亿元[14] - 2024年向特定对象发行股票募资配套资金直接投入项目1989.32505万元，利息收入46.059927万元[15] - 2024年公司及子公司可用不超5亿闲置募资和不超5亿自有资金现金管理，后增加不超3亿闲置募资额度[20][21] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额4.7亿元[21] 项目投入及变更情况 - “咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，结余4483.04万元补充流动资金[31][39] - “新建保健品软胶囊产业化项目”终止，17010.95万元补充流动资金[31][39] - 2024年变更“保健食品和特医食品生产项目”等84889.79万元资金用途[32] - 2024年首次公开发行募资净额114240.92万元，投入326.10万元[37] - 报告期内变更用途资金73151.17万元，累计变更94645.16万元，占比82.85%[37] - 石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目投入7.10万元，进度0.02%[37] - 石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目投入61.80万元，进度0.15%[37] - 营销体系建设项目累计投入10159.96万元，进度55.95%[37] - “保健食品和特医食品生产项目”等85413.46万元变更用途，45413.46万元用于单抗生产线，40000万元用于ADC生产线[39] - 2024年向特定对象发行股票募资净额48819.54万元，1 - 12月投入1989.33万元，累计投入44722.25万元[42] - “阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”承诺投资26000万元，累计投入21902.71万元，进度84.24%[42] - “阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”2024年未达预期效益，因阿卡波糖销售不及预期[42] - 补充流动资金承诺投资22819.54万元，已全部投入[42] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，财务设台账，内审每季度检查并报告[16][17] - 2019 - 2024年首次公开发行募资与多家银行、国投证券签监管协议[23] - 2023年向特定对象发行股票募资与上海浦东发展银行、国投证券签监管协议[24] - 截止2019年4月12日，首次公开发行募资前自筹资金预先投入募投项目5956.662046万元，支付发行费用420.075471万元[27][39] - 截至2023年2月28日，向特定对象发行股票募资前自筹资金预先投入1.8031362344亿元，支付发行费用2.970392万元，置换金额1.8034332736亿元[28][43] - 发行费用自有资金29703.92元[29][43] - 公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金180313623.44元及已支付发行费用自有资金29703.92元[43] - 截至2024年12月31日，除4.7亿元现金管理外，未使用募集资金存专用账户[30][40][43] - 募集资金使用及披露无问题[44]