募集资金发行情况 - 2018年非公开发行股份44760935股，发行价19.66元/股，募集资金总额879999982.10元，净额863483344.32元[1] - 2021年以简易程序向特定对象发行股票40550793股，发行价6.30元/股，募集资金总额255469995.90元，净额246649287.68元[2] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2018年募集资金累计直接投入项目87888.43万元，已全部使用完毕[6] - 2024年，2018年募集资金直接投入项目0.00万元[5] - 截至2024年12月31日，2021年募集资金累计投入项目21572.40万元，专户余额53.66万元[11] - 2024年，2021年募集资金直接投入项目256.09万元，闲置资金3000.00万元未按期归还[10] - 2024年公司终止“总部基地建设项目”，退回土地价款3122.72万元用于永久补充流动资金[10] 项目投资进度 - 补充照明工程配套资金项目累计投入6.660279亿元，投资进度101.28%[30] - LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目累计投入1.649355亿元，投资进度103.78%[30] - 合同能源管理营运资金项目累计投入684.8万元，投资进度100.00%[30] - 永久补充流动资金项目累计投入4107.29万元，投资进度100.00%[30] - 补充工程配套资金项目截至期末累计投入10,790.73万元，投资进度77.71%[34] - 深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目截至期末累计投入4,665.17万元，投资进度100.04%[34] - 酒泉城区夜间旅游环境提升工程截至期末累计投入6,125.56万元，投资进度100.15%，本年度实现效益539.17万元[34] - 总部基地建设项目截至期末累计投入259.57万元，投资进度101.22%[35] - 补充流动资金截至期末累计投入10,522.10万元，投资进度100.00%[35] 项目变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为5.595696亿元，占比64.80%[30] - 报告期内变更用途的募集资金总额为3,122.72万元，累计变更用途比例为12.66%[34] - LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目原计划2020年6月30日达到预定可使用状态，后延长至2021年9月30日，最终于2021年终止，剩余4,107.29万元用于永久补充流动资金[31][32] - 公司原计划投入1.3亿元用于合同能源管理营运资金项目，后变更10,762.34万元用于现有的照明工程项目[31] - 2019年3月11日，公司审议通过变更LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目实施地点[31][32] - 2021年，公司经相关会议审议通过变更部分募集资金用途[32] - 2024年7月8日公司拟终止“总部基地建设项目”，11月4日将31,227,227.00元用于永久补充流动资金[36] - 2024年3月14日，公司审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》[38] - 2024年8月7日，公司审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》等议案[38] 其他情况 - 2018年募集资金在浙商银行深圳分行、工行深圳南山支行设专户，签三方和四方监管协议[14] - 2021年聘请中天国富证券为保荐机构，承接2018年募集资金后续督导职责[15] - 截至2024年12月31日，2018年募集资金对应账户已注销[16] - 2021年12月20日公司与相关方签署多份募集资金监管协议[18] - 2024年7月8日公司拟新增设立募集资金专项账户用于后续办理募集资金退回事宜[19] - 截至2024年12月31日，募集资金初始存放金额为2.4836059598亿元，存款余额为53.65996万元，募集资金净额为2.4664928768亿元[21][22] - 2024年度募集资金投入总额为0元[30] - 2018年5月11日，公司以14,378.51万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[32] - 2018年7月11日，公司使用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年7月9日归还[32] - 2021年11月8日，公司使用1,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年3月10日归还[32] - 2018 - 2020年，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为15,000.00万元、8,000.00万元、3,000.00万元，截至2021年12月31日已全部到期[32] - LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目账户因纠纷被司法划扣964,767.97元，截至2024年12月31日该项目募集资金已使用完毕，账户已注销[32] - 公司多次使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，因资金紧张暂无法归还[36] - 酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目因业主方要求设计方案及工程量变动，进度缓慢未达预期，公司决定延期至2024年12月达到预定可使用状态[38] - 酒泉城区夜间旅游环境提升工程实际结算金额比合同金额减少，收款期长按会计准则折现，导致毛利率降低[38] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[39]