资金募集 - 公司非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额16.3亿元，净额16.22亿元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金拟投入10.68亿元，已投入4.19亿元[6] 现金管理 - 本次现金管理金额为7亿元，受托方是中国银行股份有限公司双流分行[2] - 2025年3月审议通过使用不超过13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内滚动使用[2][21] - （四川）对公结构性存款202505137金额5100万元，预计年化收益率0.85%/3.6831%，期限63天[8] - （四川）对公结构性存款202505138金额4900万元，预计年化收益率0.84%/3.7888%，期限65天[7] - （四川）对公结构性存款202505129金额3.06亿元，预计年化收益率1.05%/3.6674%，期限273天[7] - （四川）对公结构性存款202505130金额2.94亿元，预计年化收益率1.04%/3.7642%，期限275天[9] - 本次购买理财产品为保本浮动收益型，挂钩彭博美元/日元即期汇率中间价[12] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额为54.43亿元，2023年12月31日为52.74亿元[18] - 2024年9月30日负债总额为9.91亿元，2023年12月31日为8.72亿元[18] - 2024年9月30日净资产为44.52亿元，2023年12月31日为44.02亿元[18] - 2024年1 - 9月经营性活动现金流净额为5.99亿元，2023年为6.03亿元[18] - 公司本次现金管理支付7亿元，占2024年9月30日货币资金比例为238.34%[18] 现金管理情况 - 最近12个月实际投入金额40.95亿元，实际收回本金29.47亿元，实际收益2467.82万元，尚未收回本金11.48亿元[24][25] - 最近12个月内单日最高投入金额13亿元，占最近一年净资产比例为29.54%[25] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润比例为5.30%[25] - 目前已使用理财额度11.48亿元，尚未使用1.52亿元，总理财额度13亿元[25]