关联资金往来 - 上海市北高新（集团）有限公司2024年初往来资金余额4.80万元，年度往来累计9.60万元，偿还累计14.40万元[12] - 上海开创企业发展有限公司2024年初往来资金余额18.02万元，年度偿还累计18.02万元[12] - 北京市北生产性企业服务发展有限公司2024年初、年末往来资金余额均为56.46万元[12] - 上海市北高新欣云投资有限公司2024年初、年末往来资金余额均为92.73万元[12] - 北京中城华鼎建筑设计有限责任公司2024年度往来累计6169.72万元，偿还累计6014.72万元，年末余额155.00万元[12] - 杭州瀚融信息技术有限公司2024年初余额7537.38万元，年度往来累计5529.86万元，偿还累计4359.37万元，年末余额8707.87万元[12] - 怀来数港信息科技有限公司2024年初余额20994.39万元，年度往来累计25120.00万元，利息635.69万元，偿还累计25304.08万元，年末余额21446.00万元[12] - 廊坊市京云科技有限公司2024年初余额17385.08万元，年度往来累计1850.00万元，利息370.40万元，偿还累计265.71万元，年末余额19339.77万元[12] - 廊坊市灵云数据科技有限公司2024年初余额1.00万元，年度往来累计460.00万元，年末余额461.00万元[12] 其他应收款 - 子公司及其控制的法人其他应收款金额分别为17,463.06、2,449.90、53.57、178,805.19等[13] - 大股东应收账款2024年初为4.80，累计发生额为9.60，期末为14.40[27] - 上海相关公司其他应收款2024年初为18.02，期末为18.02[27] - 上海市北海新I投资有限公司等其他应收款金额为73,56.46等[27] 往来金额 - 经营性往来中部分金额为23585.61、8681.63、198.97等[28] - 非经常性往来中部分金额为23566.88、21116.95、449.90等[28] - 收到仲裁款项发生额涉及6169.72[28] 审计相关 - 中汇会计师事务所对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行审核[3] - 2024年度审计对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核[19] - 管理层需提供真实合法完整资料编制汇总表并维护内控[20] - 注册会计师对汇总表发表专项审核意见并获取合理保证[21] - 认为汇总表财务信息按监管规定编制且与审计内容无重大不一致[23] 证书相关 - 会计师事务所执业证书于2024年相关事项有规定[30] - 上海分院证书经检验合格继续有效一年[31] - 张林、李行相关证书经检验合格继续有效一年[32]