公司基本信息 - 公司注册资本为466,267,732元[15] - 截至2024年9月30日，公司总股本为466,379,732股[16] - 吕强为公司第一大股东，截至2024年9月30日持股176,327,685股，占比37.81%[18] 融资与分红 - 2011年9月9日首次公开发行筹资41,040.00万元[20] - 2019年8月22日公开发行可转换公司债券筹资30,000.00万元[20] - 2023年现金分红4617.51万元，其他方式（回购股份）现金分红6651.84万元，占净利润45.12%[22] - 最近三年累计现金分红26718.74万元，占年均净利润135.58%[22] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计324750.59万元，负债总计158766.10万元[25] - 2024年1 - 9月营业收入236738.92万元，净利润22550.34万元[28] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额24588.39万元，投资活动现金流量净额 - 27570.21万元[30] - 2024年9月30日流动比率1.54倍，速动比率1.06倍，资产负债率48.89%[31] - 2024年1 - 9月应收账款周转率9.35次，存货周转率3.66次[31] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量0.53元，每股净现金流量 - 0.01元[31] - 2024年1 - 9月研发费用占营业收入比重4.11%[31] 发行股票 - 哈尔斯本次向特定对象发行A股股票申请项目于2024年12月19日获内核通过[45] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为75,490.00万元，拟投资于“哈尔斯未来智创”建设项目（一期）[62] - 发行对象为不超过35名特定投资者[64] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[65] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%[70] 客户与市场 - 报告期各期，公司向前五大客户合计销售金额占当期营业收入比例分别为67.74%、67.62%、61.74%和70.62%[71] - 第一大客户各年销售占比分别为41.93%、36.96%、38.34%和32.62%[71] - 第二大客户各年销售占比分别为18.53%、20.46%、13.40%和22.99%[71] 行业数据 - 2022 - 2025年全球户外用品市场规模复合增长率预计为5.7%[94] - 2023 - 2028年全球保温杯（壶）零售市场规模复合增长率预计为16.75%[102] - 我国2024年1 - 9月保温杯累计出口额276.38亿元，同比增长19.81%[101] 风险提示 - 募投项目达产后存在新增产能无法消化的风险[86] - 募投项目建成后可能因折旧摊销费用增加导致利润下滑[87] 专利与荣誉 - 截至2024年9月30日，公司拥有已获授权境内专利686项，其中发明专利53项，实用新型344项[104] - 公司累计主导或参与制修订已发布标准37项，2023年度发布8项[104] - 公司荣获“连续两年全球杯壶销售额第一”认证[106] - 哈尔斯星耀系列荣获“K - DESIGN AWARD”2023设计奖[106] - 2024年4月，公司获中国轻工业联合会科技进步奖二等奖[104] - 2024年7月，公司获中国商业联合会科技进步一等奖[104] - 公司取得“2022长三角品牌影响力百强企业”称号[106] - 公司获“2021 - 2022年度全国轻工行业标准化工作先进集体”荣誉称号[104]