股本与发行 - 公司总股本为466,267,732股，本次向特定对象发行股票数量不超过139,880,319股，不超发行前总股本30%[5] - 本次发行拟募集资金总额不超75,490.00万元[6] - 发行对象为不超35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[4][5] - 认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[6] 业绩数据 - 报告期各期，公司向前五大客户合计销售金额分别为161,821.41万元、164,165.39万元、148,604.01万元和167,188.43万元，占当期营业收入比例分别为67.74%、67.62%、61.74%和70.62%[13] - 报告期内公司综合毛利率分别为26.13%、29.24%、31.20%和29.97%[16] - 2024年1 - 9月真空保温器皿产能5150万只，产量4629.73万只，销量4715.49万只，产能利用率119.86%，产销率101.85%[71] 市场数据 - 2023年全球保温杯（壶）零售市场规模约为1585.78亿元，亚洲、北美地区各占约1/3市场份额，欧洲地区约占20%[38] - 2024年1 - 9月我国保温杯累计出口额276.38亿元，同比增长19.81%[39] - 智研咨询预测，全球保温杯（壶）零售市场规模将由2024年的1788.26亿元增长至2028年的3322.89亿元，复合增长率为16.75%[39] 产品与技术 - 截至2024年9月30日，公司拥有已获授权境内专利686项，其中发明专利53项，实用新型344项[56] - 公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计37项，2023年度发布8项，包含国家标准2项、团体标准6项[56] - 公司产品适用于多场景，还有多场景智能化产品[61][62] 市场与战略 - 公司产品线下渠道占据约70%的销售份额，线上渠道销售快速增长[42] - 公司产品远销全球80多个国家和地区[44] - 公司未来战略定位为“中国杯壶专家”，围绕三年战略目标制定发展计划[100] 募投项目 - “哈尔斯未来智创”建设项目（一期）总投入86,232.30万元，扣减后拟投入募集资金75,490.00万元[8] - 项目建设完成后将实现年产4600万只保温杯产能，其中新增保温杯产能2300万只[168] - 项目完全达产后内部收益率15.82%（税后），投资回收期7.89年（税后）[183]