应收账款 - 天津城市基础设施建设投资集团有限公司两笔应收账款期初、期末余额分别为93396885.54元、1572500元[6] - 天津乐城置业有限公司应收账款期初余额5594417.70元，2024年累计发生额28106911.58元，偿还累计发生额28060676.72元，期末余额5640652.56元[6] - 天津泰环再生资源利用有限公司应收账款2024年累计发生额1686920.50元，偿还累计发生额710836.04元，期末余额976084.46元[6] - 天津市地下铁道集团有限公司应收账款2024年累计发生额5050003.19元，偿还累计发生额147590.35元，期末余额4902412.84元[6] 预付款项 - 天津金钟城市更新建设发展有限公司预付款项2024年累计发生额6972477.06元，期末余额6972477.06元[6] 其他反映占用实质科目 - 天津市环投绿化工工程有限公司其他反映占用实质科目2024年累计发生额8955384.86元，偿还累计发生额2534389.12元，期末余额6420995.74元[6] - 天津通盛市政园林工程项目管理有限公司其他反映占用实质科目2024年累计发生额9756618.32元，偿还累计发生额3539216.03元，期末余额6217402.29元[6] 其他反映占用资金及往来 - 山东创业环保科技发展有限公司其他反映占用资金4611万美元，银行委贷236.69万美元，非经营性往来720万美元[7] - 山东郯创环保科技发展有限公司其他反映占用资金3452万美元，银行委贷203.64万美元，非经营性往来2860万美元[7] - 酒泉创业水务有限公司其他反映占用资金4370万美元，银行委贷262.39万美元，非经营性往来400万美元[7] - 临夏市创业水务有限公司其他反映占用资金7724万美元，银行委贷270.95万美元，非经营性往来288万美元[7] - 河北国津天创污水处理有限责任公司其他反映占用资金2000万美元，银行委贷47.78万美元[7] - 天津津宁创环水务有限公司其他反映占用资金5700万美元，银行委贷172.45万美元，非经营性往来520万美元[7] - 天津静海创业水务有限公司其他反映占用资金7400万美元，银行委贷230.76万美元，非经营性往来1000万美元[7] - 文登创业水务有限公司其他反映占用资金400万美元，银行委贷18.66万美元，非经营性往来400.55万美元[7] - 大连东方春柳河水质净化有限公司其他反映占用资金1400万美元，银行委贷77.32万美元，非经营性往来300万美元[8] - 汉寿天创水务有限公司其他反映占用资金7899万美元，银行委贷284.78万美元[8] - 山东郯创环保科技发展有限公司其他反映占用资金2080万美元，银行委贷性往来金额310444.45美元[9] - 酒泉创业水务有限公司其他反映占用资金7830万美元，银行委贷性往来金额733744.46美元[9] - 临夏市创业水务有限公司其他反映占用资金3074万美元，银行委贷性往来金额524766.25美元[9] - 河北国津天创污水处理有限责任公司其他反映占用资金2400万美元，内部贷款性往来2400万美元[9] - 创环水务子公司其他反映占用资金7799万美元，银行委贷性往来金额1512781.93美元[9] - 春柳河水质净化有限公司其他反映占用资金1900万美元，银行委贷性往来金额7916.67美元[9] - 施秉贵创水务有限公司其他反映占用资金4400万美元，银行委贷性往来金额371388.89美元[10] - 天津中水有限公司其他反映占用资金88565033.73美元，内部贷款性往来119689443.31美元[10] - 界首市创业水务有限公司其他反映占用资金136414844.94美元，内部贷款性往来161851844.94美元[10] - 所有公司总计其他反映占用资金1271633469.39美元，非经营性往来总计1828459426.22美元[10]