募集资金情况 - 2022年9月公司非公开发行股票募集资金总额8.30499999亿元，净额8.1075656492亿元[2] - 2021年度非公开发行募集资金总额为81075.66万元[16] - 截至2024年12月31日，2024年度使用募集资金1.3148155359亿元，累计使用6.023979304亿元[2] - 2024年12月31日募集资金余额为2.1031902122亿元[3] - 变更用途的募集资金总额为10300.00万元，占比12.70%[16] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，中国建设银行天津河北支行募集资金专户余额为1.8618179605亿元[5] - 截至2024年12月31日，中信银行天津分行部分募集资金专户余额分别为1181.532418万元、2.985531万元、1.220752万元[5][6] - 截至2024年12月31日，中国农业银行天津南开支行募集资金专户余额为12.828446万元[5] - 截至2024年12月31日，招商银行天津分行募集资金专户余额为1215.15537万元[6] 项目投入及效益情况 - 安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目截至期末投入进度为90.51%，本年度效益1218.60万元[16] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP项目截至期末投入进度为65.83%，本年度效益141.72万元[16] - 天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目截至期末投入进度为49.12%，本年度效益1607.62万元[16] - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目截至期末投入进度为56.52%[16] - 偿还有息负债及补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[16] 项目资金变更情况 - 2023年公司将1.03亿元募集资金变更用于“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”[4] - 2025年公司将“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”中5300万元募集资金变更用于“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目”[10] - 公司将洪湖项目募集资金中的10300.00万元变更用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目投资建设支出[17] 克拉玛依项目情况 - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目拟投入募集资金10300万元[21] - 截至期末计划累计投资金额10300万元[21] - 本年度实际投入金额5821.78万元[21] - 实际累计投入金额5821.78万元[21] - 投资进度为56.52%[21] - 项目预计2025年8月达到预定可使用状态[21] 洪湖项目情况 - 洪湖项目近期污水处理总规模为3000m³/d[21] - 洪湖项目总投资额调整为14831.99万元[21] - 洪湖项目资本性支出约为11825.38万元[21] - 公司将洪湖项目10300万元募集资金变更用于克拉玛依项目[21]