交易概况 - 日播时尚拟发行股份及支付现金购买茵地乐71%股权并募集配套资金[10] - 本次交易对方包括远宇投资、华盈开泰等10名[10] - 本次重组购买资产交易价格为14.2亿元[43][44] 投资信息 - 无锡隽涵投资合伙企业出资额为24200万元人民币[11] - 无锡一村隽澄投资合伙企业出资额为100,000万元人民币[15] 出资比例 - 江阴华西村投资有限公司在无锡隽涵投资合伙企业认缴出资100万元，出资比例0.41%[12] - 无锡一村隽澄投资合伙企业在无锡隽涵投资合伙企业认缴出资15060万元，出资比例62.23%[12] - 无锡市创新投资集团有限公司在无锡隽涵投资合伙企业认缴出资8000万元，出资比例33.06%[12] - 嘉兴根诚创业投资合伙企业在无锡隽涵投资合伙企业认缴出资1040万元，出资比例4.30%[12] - 上海一村私募基金管理有限公司在无锡一村隽澄投资合伙企业认缴出资100万元，出资比例0.10%[16] - 一村资本有限公司在无锡一村隽澄投资合伙企业认缴出资99,900万元，出资比例99.90%[16] 权益变动 - 本次权益变动前信息披露义务人不持有上市公司股份，变动后隽涵投资持股30,640,668股，占比7.32%；一村隽澄持股9,749,303股，占比2.33%[26] - 本次权益变动后合计持有40,389,971股，合计持有9.65%（考虑配套募集资金）[67][68] 发行信息 - 本次发行股份购买资产定价基准日为2024年11月1日，发行价格为7.18元/股[30][32] - 本次交易上市公司向各交易对方发行股份合计161,699,158股，以股份支付价格合计116,100万元[33][34] 茵地乐业绩 - 2024年茵地乐营业收入6.375473亿元，净利润2.036755亿元[46] - 2024年茵地乐流动比率3.10倍，速动比率2.94倍，资产负债率23.56%[47] - 2024年茵地乐总资产周转率0.56次/年，应收账款周转率2.76次/年，存货周转率6.96次/年，毛利率51.71%[47] 茵地乐财务 - 2024年12月31日茵地乐资产总计12.895547亿元，负债总计3.038203亿元，所有者权益9.857344亿元[46] - 以2024年12月31日为评估基准日，茵地乐100%股权净资产账面价值9.857344亿元，评估价值20.05亿元，增值率103.40%[49] 交易进程 - 本次重组相关议案已通过上市公司第四届董事会第十七次、二十次会议审议及交易对方内部决策机构审议[37] - 本次交易尚需标的公司股东同意、上市公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并获中国证监会注册[38] 股份锁定与解锁 - 交易对方认购的上市公司股份，依标的公司股权拥有权益时间分12个月和36个月锁定，新增股份还需按业绩承诺完成情况分三期解锁[39][40][41] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[68]