资金使用 - 公司可使用不超37亿元闲置可转债募集资金现金管理,12个月内滚动使用[3] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期余额为8026.00万元[20] - 公司使用闲置可转债募集资金现金管理未到期余额为263349.00万元(含本次)[20] 产品购买 - 公司购买349万元中信证券安享信取系列2541期收益凭证[3] 产品信息 - 收益凭证收益率为1.55%-2.03%,期限61天,2025年3月21日成立,5月21日到期[4][5] - 收益凭证存在认购、募集失败、市场等多种风险[5] 部门职责 - 财务部负责提出申请、操作及跟踪理财产品情况[10] - 合规法务部负责合规审查[10] - 监察审计部进行日常监督和审计[10] 产品收益 - 建设银行定期存款(2023 - 12 - 29至2024 - 3 - 29)签约金额10000元,年化收益率3.00%,实际收益75元[17] - 交通银行通知存款(2024 - 4 - 28至2024 - 5 - 15)签约金额7700元,年化收益率1.35%,实际收益5.49元[17] - 建设银行定期存款(2024 - 1 - 2至2024 - 7 - 2)签约金额76500元,年化收益率1.60%,实际收益913.78元[17] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02782期签约金额78400元,预计年化收益率1.05% - 2.50%,实际收益494.03元[17] - 交通银行定期型结构性存款(188天挂钩汇率区间累计型)签约金额114200元,预计年化收益率1.85% - 2.54%,实际收益1394.05元[18] - 交通银行定期型结构性存款(172天挂钩汇率区间累计型)签约金额50000元,预计年化收益率1.55% - 2.54%,实际收益556.05元[18] - 中信银行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10454期签约金额34000元,预计年化收益率1.05% - 2.34%,实际收益61.03元[18] - 建设银行通知存款(2024 - 5 - 27至2024 - 9 - 3)签约金额500元,年化收益率1.25%,实际收益1.72元[18] - 中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01515期签约金额71200元,预计年化收益率1.05% - 2.39%,实际收益116.55元[18] - 中信证券信智衡盈系列【62】期收益凭证金额2900,预计年化收益率1.50% - 3.14%,实际收益13.63[19] - 中信证券安享信取系列2355期收益凭证金额1000,预计年化收益率1.83% - 1.90%,实际收益1.67[19] - 中信证券信智衡盈系列【70】期收益凭证金额13000,预计年化收益率1.50% - 3.14%,实际收益61.10[19] - 中信证券安享信取系列2429期收益凭证金额300,预计年化收益率1.55% - 1.65%,实际收益0.45[20] - 中信证券安享信取系列2430期收益凭证金额700,预计年化收益率1.55% - 1.60%,实际收益1.84[20] 未到期产品 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款金额50000,预计年化收益率1.30% - 2.15%,尚未到期[20] - 中信证券信智衡盈系列【125】期收益凭证金额40000,预计年化收益率1.25% - 3.41%,尚未到期[20] - 中信证券信智衡盈系列【119】期收益凭证金额76100,预计年化收益率1.25% - 3.15%,尚未到期[20] 其他产品 - 交通银行两笔通知存款金额分别为1000和5900,预计年化收益率均为2.50%[15] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01955期金额320,预计年化收益率1.05%-2.05%-2.55%[15] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天(挂钩汇率看涨)金额8000,预计年化收益率1.20%-2.00%[15] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天(挂钩汇率看跌)金额3000,预计年化收益率1.15%-1.70%-1.90%[15] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天(挂钩汇率看涨)金额2500,预计年化收益率1.05%-1.75%-1.95%[16] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款期17711金额324,预计年化收益率1.05 -2.2%[16] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)金额6500,预计年化收益率1.05%-1.75%-1.95%[16] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天(挂钩汇率看涨)金额7000,预计年化收益率1.30%-2.15%[16] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(挂钩汇率区间累计型)金额5000,预计年化收益率1.30%-2.15%[16] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21145期金额326,预计年化收益率1.05%-2.05%[16] - 交通银行定期型结构性存款(45天挂钩汇率区间累计型)签约金额5000元,预计年化收益率1.30% - 1.95%[17]
江苏国泰(002091) - 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告