公司基本信息 - 公司设立于1996年5月28日，注册资本610,065,893元[16] - 截至2024年12月31日，普通股股份总数为610,065,893，占比100%[17] - 南华期货主体信用级别为AA+，本次可转换公司债券信用级别为AA+，评级展望稳定[65] 财务数据 - 2024年度营业收入571,161.46万元，营业利润51,799.37万元，归母净利润45,797.23万元[24] - 2024年末资产总额4,886,339.67万元，负债总额4,473,855.66万元，归母权益411,525.49万元[24] - 2022 - 2024年资产负债率（扣除客户资产）分别为50.25%、49.04%和34.18%[49] - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为12.51亿元、37.78亿元和118.62亿元[49] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为7.55%、11.46%和11.62%，平均值为10.21%[50] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司前十大股东合计持股494,934,043股，占比81.13%[19] - 截至2024年12月31日，中信证券自营业务股票账户持有公司421,486股，占比0.0691%；重要关联方持有公司2,531,657股，占比0.4150%；合计持有2,953,143股，占比0.4841%[27] 可转债发行 - 公司本次拟向不特定对象发行不超过12亿元A股可转换公司债券[7] - 本次发行可转债期限为发行之日起六年，每张面值为人民币100元[62][63] - 票面利率区间约为0.2%-2%，最高票面利率2%时每年支付利息不超2400万元[42] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，协商确定[69] 业务情况 - 2024 - 2022年公司风险管理业务营业收入分别为448503.44万元、499922.76万元、599051.99万元[115] - 2024年公司境外金融服务业务收入为65,420.39万元[117] - 报告期各期，公司来自浙江、上海和广东地区的经纪业务手续费收入合计占比分别为77.96%、77.05%和65.55%[123] 未来展望 - 公司未来营业利润可能比上年大幅下滑，下滑幅度或超50%甚至亏损[95] 新产品和新技术研发 - 期现交易风险管理系统和盛华衍生品系统分别荣获2022年和2023年中国人民银行金融科技发展奖三等奖和二等奖[173] - NHTD系统已发展至第五代版本[173] 市场扩张和并购 - 2024年武汉分公司开业，公司在全国拥有11家分公司和28家营业部[168] - 2024年公司做市品种数量从29个增长至37个，其中期权15个，期货22个[168] 其他新策略 - 公司致力于发展成“以衍生品业务为核心的金融服务公司”，打造综合金融服务平台[168] - 公司建立董事会、专门委员会和首席风险官、经营管理层、业务经营部门四级风险管理构架[170]