公司股权结构 - 乐山国投注册资本为1000000万元，乐山市国资委持股90.60%，四川省财政厅持股9.40%[11][13] - 乐山市国资委持有乐山国有资产投资运营（集团）有限公司90.60%股份，注册资本1000000万元[16] - 乐山市国资委持有乐山国有资本运营有限公司100%股份，注册资本9900万元[16] - 乐山市国资委持有四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司90%股份，注册资本10000万元[16] - 乐山市国资委持有乐山市兴业投资有限公司100%股份，注册资本7486.76万元[16] - 乐山市国资委持有乐山市国信资产管理有限公司90%股份，注册资本100万元[16] 收购情况 - 乐山国投通过国有股权无偿划转取得乐山市国资委持有的峨乐旅集团90.00%股权，间接收购峨乐旅集团持有的峨眉山32.59%股份[8] - 本次收购未导致上市公司实际控制人变化，符合免于以要约方式增持股份及免于发出要约的情形[5] - 本次收购完成后，乐山国投将取得峨乐旅集团90%股权，间接取得上市公司32.59%股份的表决权[23] - 本次收购前，乐山市国资委通过峨乐旅集团间接持有上市公司171,721,744股股份（占32.59%）；收购后，乐山国投间接持有相同股份及比例[32] - 截至报告签署日，峨乐旅集团冻结上市公司股票534,283股，占总股本0.10%[41] 时间节点 - 2025年3月12日，乐山国投董事会同意申请划转峨乐旅集团90%股权[25] - 2025年3月14日，乐山市国资委批准划转峨乐旅集团90%股权[26] - 2025年3月17日，峨乐旅集团董事会同意划转90%股权[27] - 2025年3月19日，乐山市国资委与乐山国投签署《无偿划转协议》[28] 未来展望 - 截至报告书签署日，收购人未来12个月内无改变或重大调整上市公司主营业务计划[55] - 截至报告书签署日，收购人未来12个月内无对上市公司及其子公司资产和业务进行重组计划[56] - 截至报告书签署日，收购人无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成计划[57] - 截至报告书签署日，收购人无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款计划[58] - 截至报告书签署日，收购人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动计划[59] - 截至报告书签署日，收购人无对上市公司分红政策进行重大调整计划[61] 财务数据 - 乐山国投2023年资产总计125.27亿元，负债合计88.02亿元，所有者权益合计37.25亿元，营业收入5.79亿元，净利润0.30亿元，净资产收益率0.79%，资产负债率70.27%[20] - 2023年末流动资产合计4953342.51万元[87] - 2023年末资产总计12,526,778.50，较2022年末的11,519,652.17增长约8.74%[89] - 2023年营业总收入579,411.84万元，较2022年的653,689.00万元下降约11.36%[91] - 2023年净利润29,543.93万元，较2022年的10,462.49万元增长约182.38%[92] - 2023年经营活动产生的现金流量净额77,695.37万元，较2022年的49,131.22万元增长约58.14%[93] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -550,867.67万元，较2022年的 -719,172.91万元增长约23.40%[93] - 2023年末在建工程672,216.93，较2022年末的764,974.25下降约12.12%[89] - 2023年末无形资产2,434,610.70，较2022年末的2,415,695.49增长约0.78%[89] - 2023年末流动负债合计3,309,081.84，较2022年末的3,027,573.27增长约9.30%[89] - 2023年末非流动负债合计5,493,167.50，较2022年末的4,745,987.33增长约15.74%[89] - 2023年末所有者权益合计3,724,529.16，较2022年末的3,746,091.56下降约0.57%[90] - 2023年吸收投资收到的现金为17,205.83，2022年为41,253.11，2021年为67,465.96[94] - 2023年取得借款所收到的现金为1,584,513.41，2022年为1,536,312.33，2021年为1,552,842.72[94] - 2023年筹资活动现金流入小计为3,134,474.50，2022年为2,582,184.90，2021年为2,026,121.72[94] - 2023年筹资活动现金流出小计为2,642,426.46，2022年为1,801,710.84，2021年为1,610,185.94[94] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为492,048.05，2022年为780,474.07，2021年为415,935.79[94] - 2023年现金及现金等价物净增加额为18,875.74，2022年为110,432.38，2021年为41,282.98[94] 其他 - 上市公司2015年12月31日与控股股东下属企业签订委托经营协议，期限2016年1月1日 - 2018年12月31日，后2022年1月1日 - 2024年12月31日续签并于2025年完成续期[73] - 乐山国投承诺自签署日避免新增与上市公司竞争业务，对峨眉山股份拥有控制权期间承诺持续有效[73][75] - 本次收购前后被相同实际控制人控制，收购前无应披露未披露关联交易，收购后关联交易将合规进行并披露[75] - 本报告书签署日前24个月内，收购人及其相关人员与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[78] - 本报告书签署日前24个月内，收购人及其相关人员与峨眉山股份董监高无合计金额超过5万元以上的交易[79] - 本报告书签署日前24个月内，收购人及其相关人员无对拟更换的峨眉山股份董监高进行补偿或类似安排[80] - 本报告书签署日前24个月内，收购人及其相关人员无对峨眉山股份有重大影响的正在签署或谈判的合同等安排[81] - 截至本次收购事实发生日前6个月内，收购人无通过证券交易所买卖上市公司股票的行为[83] - 本次收购事实发生日前6个月内，收购人董监高及其直系亲属无通过证券交易所买卖上市公司股票的行为[84] - 收购人聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书[52] - 收购人乐山国有资产投资运营（集团）有限公司已就规范与峨眉山股份的关联交易出具承诺函[111] - 收购人乐山国有资产投资运营（集团）有限公司已就解决及避免同业竞争问题出具承诺函[111] - 本次收购符合《收购管理办法》第六十二条第（一）项、第六十三条第（一）项的规定，免于发出要约[111]