募集资金情况 - 2020年11月22日向16名投资者非公开发行330,961,809股A股，发行价6.19元/股，募集资金总额2,048,653,597.71元，净额2,023,988,070.67元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,954,760,557.62元，本报告期使用226,993,232.37元[2] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度分别为不超过5.00亿元、3.50亿元、2.60亿元，均按时归还[11][12] - 2022 - 2023年新龙公司分别使用不超过1.50亿元、1.14亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13][14] - 2024年12月31日将7856.13万元节余募集资金永久补充流动资金[16] 项目投资情况 - 河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目承诺投资17.486536亿元，调整后投资17.2398807067亿元，截至期末累计投入16.5476055762亿元，投资进度95.98%[26] - 偿还银行借款承诺投资3亿元，截至期末累计投入3亿元，投资进度100%[26] 财务业绩情况 - 2024年度梁北煤矿营业收入202,428.08万元、利润总额48,827.43万元、净利润36,862.71万元[29] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，在光大银行郑州东风支行、广发银行郑州分行开立募集资金专项账户，签署《募集资金三方监管协议》[4] - 新龙公司在光大银行郑州东风支行开立募集资金专项账户，签署《募集资金四方监管协议》[5] - 截至2024年12月31日，光大银行郑州东风支行募集资金专项账户余额为0元，该账户于2025年3月13日注销[7] - 2024年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更[9] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无重大违规情形[23] - 协定存款账户基本留存余额为50万元[29] - 公司同意新龙使用不超1.14亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[29] - 平顶山矿区梁北煤矿生产能力由0.9Mt/a改扩建到2.4Mt/a[29] - 董事会审议前，募集资金专户结存78,561,332.11元[29]