募集资金情况 - 公司2022年3月21日首次公开发行5000万股A股，发行价每股21.52元，募集资金总额10.76亿元，净额9.902667亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金8.4674120963亿元，余额8701.02684万元[5] - 2024年公司不存在先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11][12] - 2023年4月公司同意用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2024年3月公司同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2024年公司现金管理投入4.1803亿元，收回本金4.1803亿元，预期年化收益2.10%[17] - 公司不存在超募资金[17][18] - 2024年公司将节余募集资金及利息4380.698745万元永久补充流动资金[19] 项目进展与效益 - “不锈钢化学品船舶购置项目”承诺投资12200万元，截至期末累计投入10947.72万元，进度89.74%，本年度实现效益1720.03万元[29] - “MR型成品油船舶购置项目”承诺投资19000万元，截至期末累计投入17858.15万元，进度93.99%，本年度实现效益3976.97万元[29] - “3艘不锈钢化学品船舶购置项目”原承诺投资28700万元，调整后7509.29万元，截至期末累计投入7509.29万元，进度100%，本年度实现效益424.59万元[29] - “3艘化学品船舶购建项目”调整后投资21190.71万元，截至期末累计投入17242.15万元，进度81.37%，本年度实现效益8804.26万元[29] - “2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”承诺投资21630万元，截至期末累计投入21820.14万元，进度100.88%，本年度实现效益2610.57万元[29] - “数字航运研发中心项目”承诺投资8200万元，因未找到合适办公场所及研发人员招聘不及预期，尚未使用募集资金，项目延期至2026年3月24日[20][29] 项目变更 - “3艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩余募集资金21190.71万元（占募集资金净额的21.40%）及利息174.49万元变更投向“3艘化学品船舶购建项目”[21] - 2022年9月公司将原3艘不锈钢化学品船舶购置项目部分变更为3艘化学品船舶购建项目，涉及专用账户剩余募集资金21190.71万元，占募集资金净额的21.40%[34][35] - 2023年公司将2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目实施方式部分变更，1艘7450载重吨不锈钢化学品船舶不再置换“兴通油69”轮，变更为外贸化学品船[35] 其他情况 - 公司制定募集资金管理办法，签署三方和四方监管协议[6] - 2024年4月、5月公司办理三个募集资金专户销户手续[9] - 2024年度公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[24] - 中信证券核查认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合规定，不存在变相改变用途和损害股东利益情况[25] - 补充流动资金金额为9296.67万元，占比100%[30] - 2024年合计金额为99026.67万元，较之前减少14352.55万元[30] - 2022年使用4.1531443989亿元募集资金置换预先投入资金[30] - 2022年5月将2394.134206万元节余募集资金及5.417102万元银行利息永久补流[31] - 截至2024年12月31日，不锈钢化学品船舶购置项目累计营业现金毛流量为8697万元[32] - 截至2024年12月31日，不锈钢化学品船舶购置项目募投项目效益达到率为86.39%[32] - 3艘化学品船购建项目拟投入募集资金21190.71万元，实际累计投入17242.15万元，投资进度81.37%，实现效益8804.26万元[34] - 2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目拟投入募集资金21630.00万元，实际累计投入21820.14万元，投资进度100.88%，实现效益2610.57万元[34] - 两个项目合计拟投入募集资金42820.71万元，实际累计投入39062.29万元，实现效益11414.83万元[34] - “兴通759”轮2022年10月达到预定可使用状态，“XT DOLPHIN”轮2023年2月达到预定可使用状态，“XT PROSPERITY”轮2024年1月达到预定可使用状态[34] - “兴通79”轮2022年8月达到预定可使用状态，“XT PEACE”轮2023年12月达到预定可使用状态[34] - 3艘化学品船舶购建项目包括购买1艘27000载重吨内贸化学品船、1艘27000载重吨外贸化学品船和建造1艘13000载重吨外贸化学品船[34] - 公司于2022年9月1日召开相关会议，9月19日召开临时股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[34][35] - 公司于2023年4月24日召开相关会议，5月16日召开年度股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式议案[35]