募集资金情况 - 2019年4月15日公司发售1040万张可转换公司债券，募集资金总额10.4亿元，净额10.312864亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息及手续费净额13699.12万元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目88162.39万元[2] - 截至2024年12月31日，赎回“创维转债”使用资金460.69万元[2] - 截至2024年12月31日，现金管理资金额27500万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额704.68万元[3] 资金使用变更 - 2022年10月24日及11月22日，可转债募集资金实施主体变更为惠州创维数字技术有限公司，投资地点变更至惠州[12] - 2022年10月24日及11月22日，原项目增加投资项目及产线，建设惠州创维数字产业园一期[13] - 2022年将两个项目合并为“智能终端（含智能盒子、连接设备、XR终端）及车载智能显示系统建设项目”[23] - 累计变更用途的募集资金总额比例为100.00%[34] 资金补充与置换 - 2019年公司以8148.99万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[35] - 2019 - 2023年多次使用闲置可转债募集资金补充流动资金并提前归还，各年实际使用金额分别为11600万元、10000万元、17500万元、9000万元[16][17][18][19] 项目进度与预期 - 智能终端及车载智能显示系统建设项目拟投入募集资金102667.95万元[40] - 本年度实际投入31510.64万元[40] - 截至期末实际累计投入88162.39万元[40] - 截至期末投资进度为85.87%[40] - 预计2027年3月31日达到预定可使用状态[40] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公允反映实际情况[26][27] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金管理及使用符合规定，无违规情形[29]