公司基本信息 - 公司成立于2006年4月19日，2017年10月20日上市，证券代码603683，上市地为上海证券交易所[14] - 公司注册资本26,249.93万元人民币，经营范围包括胶粘材料生产销售及进出口业务[14] 业绩数据 - 2024年9月30日资产总计2,490,844,036.82元，较2023年末增长17.01%[20] - 2024年9月30日负债合计1,155,864,636.88元，较2023年末增长37.88%[20] - 2024年1 - 9月营业收入1,358,950,995.49元，2023年度为1,558,566,408.38元[21] - 2024年1 - 9月净利润68,684,572.66元，2023年度为67,496,201.36元[21] - 2024年1 - 9月归属母公司所有者的净利润66,990,585.91元，2023年度为56,568,938.34元[21] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额130,835,552.82元，2023年度为147,832,397.99元[22] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 266,560,848.15元，2023年度为 - 155,945,903.63元[22] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额4,185,675.99元，2023年度为116,589,725.36元[22] - 2024年9月30日流动比率1.28倍，2023年12月31日为1.57倍[23] - 2024年9月30日资产负债率（合并）46.40%，2023年12月31日为39.41%[23] - 2024年1 - 9月每股经营活动净现金流量0.51元，2023年度为0.57元[23] - 2024年1 - 9月研发费用占营业收入比例3.37%，2023年度为3.56%[23] 应收账款与存货 - 报告期各期末应收账款账面余额分别为21306.06万元、25351.82万元、28799.08万元和34153.07万元[35] - 报告期各期末存货账面价值分别为26284.81万元、27647.07万元、29152.59万元和33049.97万元，占流动资产比例分别为32.22%、31.51%、28.01%和32.49%[37] 发行相关 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，每股面值1.00元，定价基准日为2024年12月25日，发行价格8.36元/股[42][45][47] - 发行股票数量27199772股，占发行前总股本比例10.36%，不超发行前股本总数30%[48] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[49] - 发行前总股本262499289股，实控人周晓南、周晓东直接持有33.94%股份；发行后总股本增至289699061股，二人直接或间接合计持有30.76%股份[50] - 本次发行募集资金总额不超22739.01万元，未超三亿元且未超公司最近一年末净资产20%[55] - 募集资金拟用于西南生产基地项目（一期）17500.00万元和补充流动资金5239.01万元，项目总投资67500.00万元[55] 未来展望 - 前次募投项目“年产OCA光学膜胶带2600万㎡、硅胶保护膜2100万㎡、离型膜4000万㎡项目”于2024年6月达到预定可使用状态[33] - 公司拟投资建设的“西南生产基地项目（一期）”达产后将新增1.02亿平方米产能[40] 其他 - 报告期内公司享受高新技术企业15%所得税优惠税率[38] - 保荐机构为东方证券股份有限公司，指定张桐、许恒栋担任保荐代表人，项目协办人为尚政[118][121][127]