募集资金情况 - 非公开发行股票82,079,343股，发行价每股7.31元，募集资金599,999,997.33元，净额587,299,922.53元[1][2] - 非公开发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值100元，募集资金400,000,000元，净额392,452,830.19元[2] - 公开发行可转换公司债券30,000,000张，每张面值100元，募集资金3,000,000,000元，净额2,963,647,169.81元[5] - 2021年2月10日，非公开发行初始募集资金981,132,072.85元，截至2024年12月31日余额76,763,365.80元[2][3] - 2023年3月22日，公开发行初始募集资金2,964,000,000元，截至2024年12月31日余额262,621,528.3元[6][7] 资金使用情况 - 2021 - 2024年度非公开发行使用资金分别为640,727,965.54元、133,582,169.34元、108,247,082.37元、33,549,615.86元[3] - 2023年度公开发行使用资金2,238,953,953.31元，其中闲置资金补充流动资金890,000,000元[6] - 2024年度公开发行使用资金2,481,328,164.28元，其中闲置资金补充流动资金1,000,000,000元[7] - 2023年公司使用39806.68万元公开发行可转换公司债券募集资金置换自筹资金[18] - 2024年公司使用不超过100000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，各银行合计转出100000万元[21] - 2024年公司拟使用不超过50000万元暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，各银行合计投入110600万元[23] 项目情况 - 2024年公司终止可转换公司债券募投项目“年产24万吨双酚A项目（二期）”[28] - 3万吨/年1,6己二醇项目承诺投资26,000.00万元，累计投入19,635.47万元，投入进度75.52%[34] - 尼龙化工产业配套氢氨项目（非公开发行）承诺投资24,000.00万元，累计投入24,000.00万元，投入进度100.00%[34] - 上市公司偿还债务项目承诺投资50,000.00万元，累计投入47,975.28万元，投入进度100.00%[34] - 尼龙化工产业配套氢氨项目（公开发行）承诺投资110,000.00万元，累计投入86,428.10万元，投入进度78.57%[38] - 补充流动资金及偿还银行借款项目承诺投资100,000.00万元，累计投入100,000.00万元，投入进度100%[38] 其他情况 - 2021年3月，公司就非公开发行与中原证券、中信银行签三方监管协议[9] - 2023年4月，公司就公开发行与中信证券、多家银行签三方及四方监管协议[11] - 公司已办理完毕募集资金专户销户手续，剩余17.61万元转入中信银行专项账户[14] - 公司不存在非公开发行股票和可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况[17] - 公司不存在非公开发行股票和可转换公司债券用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[19] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[25] - 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[25] - 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[25] - 募集资金总额为97,975.28万元，本年度投入3,354.96万元，已累计投入91,610.75万元[34] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[34] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为296,364.72万元，本年度投入137,532.70万元，已累计投入272,428.10万元[38] - 变更用途的募集资金总额为100,000.00万元，变更比例为33.74%[38] - 已偿还债务86364元，偿还率99.58%[39] - 合计债务272428.10元，较之前减少23936.62元[39] - 公司终止年产万吨双酚A项目(二期)项目投入，原先投入100000万元用于暂时性补流[39] - 截至2024年12月31日，公司其他募投项目在计划进度之中[39] - 截至2024年12月31日，结余资金为76,763,365.80元，其中募集资金孳息为997,323.54元[35] - 截至2024年12月31日，结余资金为262621528.30元，其中募集资金孳息为9191153.22元[39]