募集资金情况 - 2020 年 1 月 16 日公开发行可转换公司债券，募集资金总额 8.022 亿元，净额 7.8221960377 亿元于 1 月 22 日到账[1] - 2024 年 4 月 17 日向特定对象发行股票，募集资金总额 6.99999995 亿元，净额 6.8863737552 亿元[3] 资金使用情况 - 2024 年使用公开发行可转换公司债券募集资金 4534.173969 万元，利息净额 52.574798 万元，年末余额 2.3818143684 亿元[4][5] - 2024 年使用向特定对象发行股票募集资金 2.6735469752 亿元，利息净额 113.431298 万元，年末余额 4.2241699098 亿元[7] 项目投入情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金中，南宁中药饮片产能扩建项目使用 326.903365 万元，医院器械耗材项目 SPD 使用 1704.772764 万元，玉林物流运营中心项目使用 2502.49784 万元[4] - 向特定对象发行股票募集资金中，健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）使用 4655.471864 万元，柳州物流运营中心项目使用 176.39692 万元，信息化建设项目使用 906.195884 万元，补充营运资金 2.0997405084 亿元[7] 资金监管协议 - 2020 年 2 月 17 日就公开发行可转换公司债券签订《募集资金专户存储三方监管协议》，6 月 10 日签订《募集资金专户存储四方监管协议》[10] - 2023 年 5 月及 2024 年 5 月、6 月就向特定对象发行股票签订相关《募集资金专户存储三方监管协议》[11][12] 闲置资金使用 - 2024 年 5 月 17 日同意使用不超 5.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中可转债不超 1.6 亿元、定增不超 3.9 亿元，期限不超 12 个月[14] - 2023 年 5 月 22 日同意使用不超 25000 万元闲置募集资金补充流动资金，2024 年 5 月 15 日提前归还[21] - 2024 年 5 月 17 日同意合计使用不超 55000 万元闲置募集资金补充流动资金，12 月 11 日归还 4000 万元[21] 账户余额情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户合计 7818.14 万元[15] - 截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金在银行账户合计 7241.70 万元[18] 资金置换情况 - 2024 年 5 月 17 日同意使用向特定对象发行股票募集资金 3943.85 万元置换自筹资金[20] 资金合规情况 - 中勤万信会计师事务所认为公司 2024 年度募集资金报告编制合规[30] - 保荐机构认为公司 2024 年度募集资金存放与使用合规[31] 项目效益情况 - 南宁中药饮片产能扩建项目本年度实现效益 8196.37 万元[35] - 连锁药店扩展项目本年度实现效益 2902.25 万元[35] 项目进度情况 - 南宁中药饮片产能扩建项目投入进度 62.57%[35] - 医院器械耗材 SPD 项目投入进度 29.15%[35] - 连锁药店扩展项目投入进度 101.27%[35] - 玉林物流运营中心项目投入进度 84.20%[35] - 补充营运资金投入进度 100.00%[36] - 健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）投入进度 41.57%[41] - 柳州物流运营中心项目投入进度 1.76%[41] - 信息化建设项目投入进度 18.12%[41] 项目变更情况 - 2023 年变更南宁中药饮片产能扩建项目，将 1.22 亿元未使用募集资金投向医院器械耗材 SPD 项目[45] - 2024 年变更玉林物流运营中心项目，将 7327.01 万元投向玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目[45][46] 资金来源情况 - 医院器械耗材 SPD 项目投资总额 4.1 亿元，资金来源包括 1.22 亿元可转债募集资金、2.166374 亿元定增股票募集资金和 7136.26 万元自有资金[46]