募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额74,600.00万元，净额72,586.45万元[1] - 2024年度公开发行可转换公司债券募集资金使用25,274.86万元，累计使用68,116.40万元[3] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额1,106.95万元[3] - 非公开发行股票募集资金总额46,472.51万元，净额45,340.95万元[6] - 2024年度非公开发行股票募集资金使用664.69万元，累计使用42,561.36万元[7] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金专户余额377.37万元[7] 资金使用方向 - 公开发行可转换公司债券募集资金支付收购品牌及相关资产和业务项目尾款17,600.00万元[5] - 非公开发行股票募集资金支付收购甜维你10%股权价款项29,482.74万元[8] - 公开发行可转换公司债券募集资金补充流动资金13,011.15万元[5] - 非公开发行股票募集资金补充流动资金3,708.59万元[8] 项目投资进度 - 支付收购TEENIE WEENIE品牌及相关资产和业务项目尾款，承诺投资46,111.43万元，累计投入22,127.21万元，投资进度47.99%[56] - 智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台项目，承诺投资15,488.57万元，调整后13,475.02万元，本年度投入146.30万元，累计投入7,849.47万元，投资进度58.25%[56] - 补充流动资金项目，承诺投资13,000.00万元，累计投入13,011.15万元，投资进度100.09%[56] - 支付收购甜维你10%股权价款项目承诺投资总额29,482.74万元，累计投入29,482.74万元，投资进度100.00%[1] - 全渠道营销网络改造升级项目承诺投资总额13,305.14万元，调整后投资总额12,173.58万元，本年度投入664.69万元，累计投入9,370.03万元，投资进度76.97%[1] - 补充流动资金承诺投资总额3,684.63万元，累计投入3,708.59万元，投资进度100.65%[1] 项目期限调整 - 公司将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目完成期限延期至2028年2月[43][44][57][58] - “全渠道营销网络改造升级项目”延期至2028年3月[43][44][3] 其他资金操作 - 2019年1月30日，公司公开发行可转债以自筹资金预先投入募投项目7103.33万元[21] - 2022年3月18日，公司非公开发行股票以36951.53万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[23] - 2019 - 2024年公司多次将公开发行可转债闲置募集资金临时补充流动资金并归还[24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] - 2024年4月25日公司审议通过将不超4800万元用于临时补充流动资金[33] - 2024年4月25日公司审议通过将不超2700万元用于临时补充流动资金[35] 未来展望 - 公司拟在三年内完成全渠道营销网络改造升级项目，有序完成130余家店铺重装升级和20余家新店态店铺建设[3] - 公司拟优化调整全渠道营销网络改造升级项目各子项目间资金配置，加大线下门店形象升级投入[2] 节余资金情况 - 截至2024年12月31日支付收购项目尾款节余募集资金23984.22万元[40] - 截至2024年12月31日，支付收购甜维你10%股权价款项目无节余，全渠道营销网络改造升级项目无募集资金节余[3] - 节余资金永久补充流动资金25,128.56万元[56] 审核意见 - 公证天业会计师事务所认为锦泓集团2024年度募集资金存放与使用报告如实反映实际情况，保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规[47][49]