融资与资金使用 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金总额90200万元，净额80958.8万元，超募资金25958.8万元[1] - 年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目总投资31250万元，募集资金投资计划26850万元[5] - 8800t/a哌嗪系列产品等项目总投资16900万元，募集资金投资计划9200万元[5] - 研发大楼建设项目总投资3750万元，募集资金投资计划3750万元，实际使用2119.68万元，预计节余1655.95万元[5][7] - 补充流动资金项目募集资金投资计划15200万元[5] - 公司拟使用节余募集资金和部分超募资金共11000万元投资4000t/a三乙烯二胺扩建项目[10] 子公司财务数据 - 安徽兴欣2023年末总资产24308.91万元，总负债21117.96万元，净资产3190.95万元[10] - 安徽兴欣2024年三季度末总资产28157.28万元，总负债15039.11万元，净资产13118.18万元[10] 市场展望 - 预计到2025年全球聚氨酯市场规模达931亿美元，我国聚氨酯消费预计达1828万吨，“十四五”期间复合年增长率8%[14] 新项目情况 - 安徽兴欣已建成年产3000t/a三乙烯二胺生产装置，拟再扩建年产4000t/a生产装置[14] - 新项目满产后每年预计实现营业收入约20000万元，净利润约3000万元，税后投资回收期约3.7年[15] 决策与风险 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过使用部分募投项目节余资金和部分超募资金共11000万元向全资子公司增资用于新增募投项目[20][21] - 新项目面临市场、安全生产、募集资金效益不能达预期等风险[16][17] - 应对市场风险需关注经济形势，调整战略，开拓市场，加强治理[16] - 应对安全生产风险要执行法规，做好安全管理，开展员工培训[16] - 应对募集资金效益不能达预期风险需规范资金管理，拓展客户，推广市场[17] 后续安排 - 股东大会通过后，公司和安徽兴欣将成立募集资金存储专户并签订三方监管协议[18] - “研发大楼建设项目”节余募集资金将转入专用账户，原专用账户将注销[18] - 本次增资基于新增募投项目建设需要，提高资金使用效率，符合长远规划[19]