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北新建材(000786) - 年度募集资金使用情况专项说明
北新建材北新建材(SZ:000786)2025-03-26 22:31

募集资金情况 - 2014年9月公司非公开发行A股131,840,796股,发行价16.08元/股,募集资金总额2,119,999,999.68元,净额2,094,185,505.08元[2] - 截至2024年12月31日,本报告期内使用募集资金投入项目363,184.50元,现金管理累计本金支出和转回均为1,952,000,000.00元[2] - 截至2024年12月31日,累计使用募集资金2,285,674,921.68元,其中现金管理支出245,000,000.00元,投入项目2,040,674,921.68元[3] - 截至2024年12月31日,募集资金专户余额6,199,219.22元,累计利息和收益净额197,688,635.82元[3] 项目投资情况 - 建材基地建设项目承诺投资499,121,883.04元,变更后703,213,316.90元,累计投入691,280,380.36元[6] - 天津建材基地项目累计投入153,382,044.49元,投资进度98.96%,本报告期实现效益53,958,732.05元[18] - 宜良建材基地项目累计投入140,182,531.22元,投资进度93.96%,本报告期实现效益40,555,540.18元[18] - 嘉兴建材基地建设项目累计投入193,626,348.29元,投资进度99.33%,本报告期实现效益21,845,043.01元[18] - 陕西石膏板项目累计投入101,770,715.00元,投资进度100.00%,本报告期实现效益25,228,273.17元[18] - 井冈山石膏板项目累计投入102,318,741.36元,投资进度100.00%,本报告期实现效益50,779,897.57元[19] - 研发中心建设项目(一期)累计投入404,920,659.45元,投资进度94.17%[19] - 平台建设项目累计投入133,503,881.87元,投资进度89.00%[19] 资金变更与使用情况 - 2016年变更部分募集资金用途,38,006万元变更为10,177万元、10,232万元投入生产线项目,17,597万元补充流动资金[12] - 2016年度将175,970,000.00元募集资金补充流动资金[8] - 2014年公司同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为65974897.51元[20] 现金管理情况 - 2024年8月21日公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由24,600万元增加至26,000万元[10] - 本年度公司累计购买结构性存款理财产品1,952,000,000.00元,期末本金余额245,000,000.00元[11] - 本年度累计确认结构性存款投资收益4,457,189.89元,期末应收收益298,180.82元[11]