净销售与收入数据变化 - 三个月内,截至2025年2月28日净销售为1.45528亿美元,2024年2月29日为1.38437亿美元;六个月内,截至2025年2月28日净销售为2.90724亿美元,2024年2月29日为2.80406亿美元[13] - 2025年2月28日止三个月和六个月,收入分别为145,528千美元和138,437千美元;止六个月收入分别为290,724千美元和280,406千美元[30] - 2025年2月28日止三个月净销售额为145,528千美元,2024年2月29日止三个月为138,437千美元;2025年2月28日止六个月净销售额为290,724千美元,2024年2月29日止六个月为280,406千美元[13] 净利润与综合收入数据变化 - 三个月内,截至2025年2月28日净利润为2090.1万美元,2024年2月29日为1781.7万美元;六个月内,截至2025年2月28日净利润为4262.4万美元,2024年2月29日为3555.5万美元[13] - 三个月内,截至2025年2月28日综合收入为1607.4万美元,2024年2月29日为1661万美元;六个月内,截至2025年2月28日综合收入为2812.1万美元,2024年2月29日为3471.8万美元[14] - 2025年2月28日止三个月净利润为20,901千美元,2024年2月29日止三个月为17,817千美元;2025年2月28日止六个月净利润为42,624千美元,2024年2月29日止六个月为35,555千美元[13] 资产负债相关数据变化 - 截至2025年2月28日,现金及现金等价物为1.19509亿美元,2024年8月31日为1.67094亿美元[17] - 截至2025年2月28日,应收账款净额为1.11993亿美元,2024年8月31日为1.04335亿美元[17] - 截至2025年2月28日,存货净额为8043.1万美元,2024年8月31日为7288.7万美元[17] - 截至2025年2月28日,总资产为7.76627亿美元,2024年8月31日为7.77328亿美元[17] - 截至2025年2月28日,总负债为3.70649亿美元,2024年8月31日为3.85349亿美元[17] - 截至2025年2月28日,股东权益为4.05978亿美元,2024年8月31日为3.91979亿美元[17] - 2025年2月28日现金及现金等价物为119,509千美元,2024年8月31日为167,094千美元[17] - 2025年2月28日应收账款净额为111,993千美元,2024年8月31日为104,335千美元[17] - 2025年2月28日存货净额为80,431千美元,2024年8月31日为72,887千美元[17] - 2025年2月28日总负债为370,649千美元,2024年8月31日为385,349千美元[17] - 2025年2月28日股东权益为405,978千美元,2024年8月31日为391,979千美元[17] - 2025年2月28日和2024年8月31日,应收账款净额分别为111,993千美元和104,335千美元[31] - 2025年2月28日和2024年8月31日,呆账准备金分别为16,600千美元和15,900千美元[31] - 2025年2月28日股东权益总额为4.05978亿美元,较2024年8月31日的3.91979亿美元有所增加[66] - 截至2024年2月29日六个月内,股东权益总额从326,620千美元变为336,926千美元[67] 每股收益数据变化 - 截至2025年2月28日,基本每股收益为0.38美元,2024年2月29日为0.33美元;六个月内,截至2025年2月28日基本每股收益为0.78美元,2024年2月29日为0.65美元[13] - 2025年2月28日持续经营业务基本和摊薄每股收益均为0.38美元,2024年2月29日为0.33美元[65] - 2025年2月28日止三个月基本每股收益为0.38美元,2024年2月29日止三个月为0.33美元;2025年2月28日止六个月基本每股收益为0.78美元,2024年2月29日止六个月为0.65美元[13] - 2025年2月28日止三个月和六个月,基本每股收益分别为0.38美元和0.78美元;2024年2月29日止三个月和六个月分别为0.33美元和0.65美元[65] 现金流量数据变化 - 2025年2月28日止六个月持续经营业务经营活动提供的现金为1.6108亿美元,2024年2月29日为1.2065亿美元[20] - 2025年2月28日止六个月投资活动使用的现金为3.8713亿美元,2024年2月29日为0.5687亿美元[20] - 2025年2月28日止六个月融资活动使用的现金为2.5069亿美元,2024年2月29日为0.1741亿美元[20] - 2025年2月28日现金及现金等价物期末余额为1.19509亿美元,2024年2月29日为1.53693亿美元[20] - 2025年2月28日和2024年2月29日止六个月,持续经营业务经营活动提供的现金分别为16,108千美元和12,065千美元[20] - 2025年2月28日和2024年2月29日止六个月,投资活动使用的现金分别为38,713千美元和5,687千美元[20] - 2025年2月28日和2024年2月29日止六个月,融资活动使用的现金分别为25,069千美元和1,741千美元[20] 其他综合损失与物业设备数据变化 - 2025年2月28日累计其他综合损失为1.30901亿美元,2024年8月31日为1.16398亿美元[25] - 2025年2月28日物业、厂房及设备净值为0.49026亿美元,2024年8月31日为0.40285亿美元[26] - 2025年2月28日和2024年8月31日,累计其他综合损失分别为130,901千美元和116,398千美元[25] - 2025年2月28日和2024年8月31日,物业、厂房及设备净值分别为49,026千美元和40,285千美元[26] 产品保修储备数据变化 - 2025年2月28日产品保修储备期末余额为89万美元,2024年2月29日为66.9万美元[27] - 2025年2月28日和2024年2月29日止六个月,产品保修储备期末余额分别为890千美元和669千美元[27] ASCEND转型计划费用数据 - ASCEND转型计划于2022年3月启动,2024年8月31日完成,总费用7470万美元,其中重组费用1860万美元[40][41] - 2024年2月29日止三个月和六个月,ASCEND计划总费用分别约为200万美元和560万美元,2025年同期无费用[41] - 2024年2月29日止三个月和六个月,与ASCEND转型计划相关的重组费用分别为40万美元和280万美元,2025年同期无费用[44] - ASCEND转型计划于2022年3月启动,2024年8月31日结束,总费用7470万美元,其中重组费用1860万美元;2024年2月29日止三个月和六个月的费用分别约为200万美元和560万美元[40][41][44] - 2024年2月29日止三个月和六个月,与ASCEND转型计划相关的重组费用分别为40万美元和280万美元;2025年2月28日止三个月和六个月无相关费用[44] DTA收购相关数据 - 2024年9月4日,公司以2720万美元初始购买价加最高3600万欧元潜在或有对价收购DTA 100%股份[46] - 截至2025年2月28日,收购DTA产生的净销售额在三个月和六个月内分别为320万美元和640万美元[50] - 2024年9月4日,公司以2720万美元初始购买价加最高3600万欧元潜在或有对价收购DTA 100%股份;2025年2月28日,初步记录或有对价负债230万欧元,确认无形资产1500万美元[46] - 收购DTA在2025年2月28日止三个月和六个月分别产生净销售额320万美元和640万美元,计入IT&S可报告分部[50] 商誉与摊销费用数据 - 截至2025年2月28日,商誉总额为2.77241亿美元,较2024年8月31日增加764.4万美元[51] - 公司估计2025财年剩余六个月摊销费用为190万美元,2026和2027财年为320万美元,2028财年为260万美元,2029财年为240万美元,2030财年为160万美元,此后累计为740万美元[51] - 2025年2月28日止六个月,商誉总额从26959.7万美元增至27724.1万美元,主要因DTA收购增加1447.3万美元,受外币汇率影响减少682.9万美元[51] - 公司估计2025财年剩余六个月摊销费用为190万美元,2026和2027财年为320万美元,2028财年为260万美元,2029财年为240万美元,2030财年为160万美元,此后累计为740万美元[51] 长期债务与外汇合约数据 - 截至2025年2月28日,公司长期债务(扣除当期到期部分)为1.87086亿美元,较2024年8月31日减少24.17万美元[52] - 截至2025年2月28日,公司外汇合约公允价值为净资产不足10万美元,2024年8月31日为净负债30万美元[57] - 截至2025年2月28日,公司利率互换和净投资套期公允价值为资产不足10万美元,2024年8月31日为资产不足10万美元和负债160万美元[58] - 短期外汇合约的美元等值名义价值在2025年2月28日为980万美元,2024年8月31日为1560万美元[60] - 未到期外汇合约的公允价值在2025年2月28日为不到10万美元的净资产,2024年8月31日为30万美元的净负债[60] - 2022年12月公司签订名义金额6000万美元、固定利率4.022%的利率互换协议,以对冲定期贷款的浮动利率[60] - 2022年12月和2024年10月28日,公司分别签订名义金额3050万和1410万美元的交叉货币互换协议作为净投资对冲[62] - 2025年2月28日,公司长期债务(扣除流动到期部分)为18708.6万美元,较2024年8月31日的18950.3万美元有所减少[52] - 2025年2月28日和2024年8月31日,公司外汇合约公允价值分别为不到10万美元的净资产和30万美元的净负债;利率互换和净投资套期公允价值分别为不到10万美元的资产和100万美元的资产(2025年2月28日)、不到10万美元的资产和160万美元的负债(2024年8月31日)[57][58] - 短期外汇合约的美元等值名义价值在2025年2月28日为980万美元,2024年8月31日为1560万美元[60] - 2025年2月28日和2024年8月31日,未到期外汇合约的公允价值分别为不到10万美元的净资产和30万美元的净负债[60] - 2022年12月,公司签订名义金额6000万美元、固定利率4.022%的利率互换协议,以对冲定期贷款的浮动利率[60] - 2025年2月28日止三个月和六个月,利率互换公允价值变动分别为不到10万美元的净损失和净收益;2024年2月29日止三个月和六个月分别为不到10万美元的净收益和10万美元的净损失[61] - 2022年12月和2024年10月28日,公司分别签订名义金额3050万美元和1410万美元的交叉货币互换协议作为净投资对冲[62] - 2025年2月28日止三个月和六个月,净投资对冲公允价值变动分别为70万美元和200万美元的净收益;2024年2月29日止三个月和六个月分别为30万美元和20万美元的净收益[62] 股票回购数据 - 自2012财年初始股票回购计划启动以来,公司已回购3041.1708万股普通股,花费8.534亿美元[63] - 2024年2月29日止六个月公司回购并注销109.4231万股,花费3010万美元;2025年2月2
Enerpac Tool(EPAC) - 2025 Q2 - Quarterly Report