理财资金情况 - 公司收回到期理财产品本金61000万元，实现收益101.74万元[4] - 公司办理购买理财产品金额合计36000万元[2] - 公司同意使用闲置自有资金投资理财额度不超12亿元（单日最高余额）[2][34] - 公司尚未到期赎回的理财本金余额为85000万元，占2024年9月末货币资金余额的30.11%[30] - 最近十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品资金712500万元，共123笔[35] - 最近十二个月已收回理财本金627500万元，共110笔[35] - 期末尚未到期理财产品本金余额为85000万元，共13笔[35] - 理财投资单日最高余额为110000万元[35] - 公司总理财额度为120000万元，已使用85000万元，尚未使用35000万元[41] - 最近12个月内单日最高投入金额为110000万元，占最近一年净资产的8.1184%[40] 具体理财产品投资 - 长兴旗滨玻璃有限公司购买6000万元浦发银行利多多公司稳利25JG3103期产品[7] - 宁波旗滨物流有限公司购买5000万元浦发银行利多多公司稳利25JG5753期产品[7] - 湖南旗滨光能科技有限公司购买1000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天产品[7] - 漳州旗滨玻璃有限公司购买5000万元中国银行公司客户结构性存款产品[7] - 绍兴旗滨玻璃有限公司购买10000万元浦发银行利多多公司稳利25JG5865期产品[7] - 河源旗滨硅业有限公司购买6000万元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品[7] - 宁波旗滨光伏科技有限公司购买3000万元中国民生银行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款[7] 理财产品收益及参数 - 浦发银行利多多公司稳利25JG3103期保底收益率0.85%，预期最高收益率2.44%，存续期25天[7] - 浦发银行利多多公司稳利25JG5753期保底收益率0.85%，预期最高收益率2.33%，存续期20天[7] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天产品保底收益率0.80%，预期最高收益率1.85%，存续期28天[7] - 中国银行公司客户结构性存款产品保底收益率0.65%，预期最高收益率2.35%，存续期14天[7] - 浦发银行利多多公司稳利25JG5865期保底收益率0.85%，预期最高收益率2.35%，存续期90天[7] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品保底收益率0.90%，预期最高收益率1.99%，存续期62天[7] - 中国民生银行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款保底收益率1.05%，预期最高收益率2.00%，存续期35天[7] - 浦发银行利多多公司稳利25JG5753期产品上限价格为期初价格×104.58%，下限价格为期初价格×94.61%[12] - 浦发银行利多多公司稳利25JG5865期产品上限价格为期初价格×106.45%，下限价格为期初价格×91.07%[15] - 产品收益计算方式多为预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360或本金×实际收益率（年化）×实际产品期限/365等[10][12][13][14][16][18] 过往理财产品收益 - 公司购买的上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3283期收益为6.84万元[35] - 平安银行2024年TGG24001722期对公结构性存款金额10000，利率16.12%[38] - 中国工商银行2024年第397期E款专户型法人人民币结构性存款金额10000，利率20.08%[37] - 中国光大银行2024年月月存第5期产品2挂钩汇率对公结构性存款金额12000，利率21.5%[38] - 中国银行产品代码CSDVY202415672人民币结构性存款金额5000，利率2.16%[37] - 上海浦东发展银行24JG3473期利多多公司稳利人民币对公结构性存款金额3000，利率3.33%[37] - 招商银行产品代码NSZ08129点金系列30天结构性存款金额4000，利率7.23%[37] - 中国民生银行SDGA241646Z聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款金额5000，利率9.72%[37] - 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款金额6000，利率14.96%[38] - 浙商银行产品代码EEM24035DT单位结构性存款金额3000，利率4.78%[37] - 交通银行蕴通财富31天定期型结构性存款金额5000，利率8.49%[37] 近期理财产品收益 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看跌）金额为10000，收益率9.49%[40] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2025年TGG25300093期人民币产品金额为10000，收益率16.59%[40] - 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款金额为12000，收益率24.77%[39] - 中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品13金额为15000，收益率48.38%[39] 公司财务状况 - 2024年9月30日资产总额为3543701.51万元，2023年12月31日为3191524.61万元[33] - 2024年9月30日负债总额为2063267.11万元，2023年12月31日为1698234.15万元[33] - 2024年9月30日净资产为1480434.40万元，2023年12月31日为1493290.46万元[33] 理财业务相关 - 公司开展投资理财业务选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品[21] - 投资期限为35天[21] - 投资及收益币种为人民币[21] - 产品类型为保本浮动收益型[21] - 产品起始日为2025年3月21日[21] - 产品到期日为2025年4月25日[21] - 产品挂钩指标为欧元对美元汇率[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.6608%[40]