募集资金情况 - 公司公开发行可转债募集资金总额8亿元，扣除费用后净额7.9366132076亿元，2021年7月21日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.8986400914亿元，本年度使用6702.80874万元，余额5.4285485191亿元[2] - 截至2024年12月31日，各银行募集资金专户余额合计9285.485191万元[6] - 2024年度募集资金总额79366.13万元，本年度投入6702.81万元，累计投入28986.40万元[18] - 募集资金承诺投资总额80000.00万元含发行费用，调整后投资总额79366.13万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额[20] 资金使用与管理 - 2024年3月审议通过使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金投资中国工商银行结构性存款产品，金额4.9亿元，年化收益率1.20%-2.79%，收益359.57万元[10] - 公司先期投入不涉及置换，无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[8] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目情况[10][11] - 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况[11] 募投项目情况 - “科技数字化转型项目”投入进度为21.73%，剩余建设时间不足一年且大部分募集资金未使用，存在延期或变更风险[15] - “科技数字化转型项目”预定可使用状态日期由2023年12月调整为2025年12月[15] - “补充流动资金”项目累计投入15002.28万元，投入进度为100.02%[18] 合规情况 - 毕马威华振会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[14] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规，无变相改变用途和违规使用情形[15] - 2024年公司募投项目未发生变更、对外转让或置换，使用及披露无违规情形[12][13] 项目风险与影响 - 募投项目实施进度不及预期受外部特定因素、组织变革等影响，公司调整经营重点和资源投入[19] - “科技数字化转型项目”计划中的技术和实施方案存在被迭代风险[19] - 项目可行性未发生重大变化[19]