往来资金整体情况 - 2024年初往来资金余额2848.02万元[9] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）3703.90万元[9] - 2024年度往来资金利息65.56万元[9] - 2024年度偿还累计发生额6139.75万元[9] - 2024年末往来资金余额477.73万元[9] 各公司具体情况 - 市皖农贸易有限公司2024年初往来资金余额690.8万元[9] - 息明商业运营管理有限责任公司发放贷款及垫货年初余额1000.00万元，年度发生额1000.00万元，利息5.06万元，偿还额1805.06万元[9] - 录叶生态园林集团有限公司发放贷款及垫款年初余额548.01万元，年度发生额600.00万元，利息58.14万元，偿还额1206.15万元[9] - 德润（天津）融资租赁有限公司其他应收款年度发生额1668.51万元，利息2.36万元，偿还额1670.86万元[9] - 德众全隐信息服务有限公司其他应收款2024年初余额652.73万元，年度发生额5.00万元，偿还额180.00万元，年末余额477.73万元[9]