募集资金情况 - 公司首次公开发行11,660万股A股，每股发行价41.79元，募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，实际到账475,175.97万元[2] - 截至2024年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额为174,535,774.38元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户支付募投项目投资金额为3,249,485,259.12元[5] - 截至2024年12月31日，节余募集资金补流金额为853,193,280.33元[5] - 截至2024年12月31日，暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额为246,008,098.53元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额和结余金额均为720,553,504.70元[5] - 2024年公司及子公司可用最高不超19亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 募集资金总额为472,973.31，本年度投入募集资金总额为41,898.26，已累计投入募集资金总额为342,402.10[29] - 变更用途的募集资金总额为143,789.82，变更用途的募集资金总额比例为30.40%[29] 项目投资情况 - 2021年公司同意使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目，预计总投资397,302.71万元[11] - 公司使用超募资金账户全部资金余额向湖州新能源增资[11] - 截至2024年12月31日，湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目已使用超募资金103,200.52万元[12] - “绿色智能制造技术改造建设项目”结项，节余募集资金9,862.71万元用于永久补充流动资金[13] - “年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”终止，结余募集资金13,435.03万元用于永久补充流动资金[14] - “高能动力锂电池电芯及PACK项目”终止，结余募集资金60,259.75万元用于永久补充流动资金[14] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟延期至2025年12月[15] 项目进度及调整 - 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目投入进度为99.99%[29] - 绿色智能制造技术改造建设项目投入进度为65.74%[29] - 年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目投入进度为100.00%[29] - 高能动力锂电池电芯及PACK项目投入进度为100.01%[30] - 全面数字化支撑平台建设项目投入进度为46.19%[30] - 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目投入进度为74.08%[30] - 高性能蓄电池二期项目投入进度为90.49%[30] - 湖州南太湖基地、天能钠离子电池试验线技术改造、大锂电研发平台建设项目预计达到完全可使用时间均调整至2025年12月[31] - 大容量高可靠性起动启停电池建设项目终止[31] - 全面数字化支撑平台建设项目缩减投资规模[32] - 国家级技术中心创新能力提升项目终止[32] - 高能动力锂电池电芯及PACK项目终止[32] - “新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目”于2024年1月结项[34] - “绿色智能制造技术改造建设项目”于2024年1月结项，节余募集资金9862.71万元永久补充流动资金[34] - “全面数字化支撑平台建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[34] 其他事项 - 2024年4月，公司完成天能帅福得能源股份有限公司合作方案调整，回购帅福得持有的40%股权[16] - 报告期内，公司注销部分募集资金专户[26] - 会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映情况[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[20] - 2024年1月公司相关会议审议通过部分募投项目延期、终止及结项并补充流动资金议案[33] - 2024年度公司使用募集资金现金管理投资收益总额为162.74万元[40] - 中国银行和县支行营业部结构性存款已到期金额20亿元，预期年化收益率3.00%[41] - 2024年各项目合计拟投入245336.67万元，实际累计投入186450.88万元，投资进度76.00%[38]