业务品种与额度 - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2] - 外汇套期保值额度不得超过经批准额度[4] - 合约外币金额不得超过外汇收支预测金额[4] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需提交股东大会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需提交股东大会审议[8] - 可对未来十二个月业务合理预计并审议，额度使用期限不超十二个月[8] 部门职责 - 财务部门是经办部门[11] - 销售、采购部门是协作部门[11] - 内部审计部是监督部门[11] - 证券投资部负责审核决策程序合规性并披露信息[12] 信息披露 - 按规定及时披露业务信息[19] - 业务出现重大风险满足条件应及时披露[19] - 出现规定亏损情形需重新评估并披露[19] 档案与制度 - 业务档案由财务部门保管[19] - 制度未尽事宜按规定执行，不一致时修订报董事会审议[21] - 制度由董事会制定、解释及修订，自通过之日生效[21]