资金占用与往来 - 上海城投集团财务有限公司2024年初占用资金余额39,812.68万元，年度占用累计发生956,611.71万元，偿还累计发生963,519.43万元，年末余额32,904.96万元[8] - 上海城投集团财务有限公司2024年度往来资金利息409.23万元[8] 各公司往来资金情况 - 上海城投(集团)有限公司2024年初往来资金余额25.24万元，年末余额0万元[8] - 上海城投城桥污水处理有限公司2024年初余额32.16万元，年末余额42.29万元[8] - 上海城投航道建设有限公司2024年初余额2,277.11万元，年末余额2,449.22万元[8] - 上海城投环境(集团)有限公司2024年初余额81.27万元，年末余额104.27万元[8] - 上海城投老港基地管理有限公司2024年初余额2,063.79万元，年末余额4,056.60万元[8] - 上海城投亭南污水处理有限公司2024年初余额5.57万元，年末余额7.23万元[8] - 上海城投兴港投资建设(集团)有限公司2024年初余额1,207.79万元，年末余额1,073.69万元[8] - 上海老港固废综合开发有限公司2024年初余额42,713.33万元，年末余额44,585.93万元[9] 应收账款情况 - 上海市土壤污染防治私募基金有限公司应收账款为178.47、430.43、250.00、358.90[10] - 上海城投水务（集团）有限公司应收账款为201.81、151.19、50.62[10] - 上海阳晨排水运营有限公司应收账款均为100.00[10] - 上海虹桥网球综合开发有限公司其他应收款为200.00[10] - 其他关联方南充嘉源环保科技有限责任公司应收账款为78.88[16] - 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司应收账款为25,258.11[17] - 总计应收账款为594,092.13[17] 资金池管理非经营性往来 - 成都市温江区新阳晨污水处理有限公司资金池管理非经营性往来金额为1206.00、351.00、1206.00、351.00[11] - 成都威斯特再生能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为24456.54、1345.00、25801.54[11] - 成都阳晨城投水质净化有限公司资金池管理非经营性往来金额为8008.00、643.00、1187.00、7464.00[11] - 晋中环榆再生能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为4050.00、4119.63、795.00、7374.63[11] - 晋中市环和环保能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为3530.54、100.00、150.54、3480.00[11] - 洛阳环洛再生能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为18726.57、26401.57、19901.57、25226.57[11] 其他反映占用实质金额 - 上海天马再生能源有限公司其他反映占用实质金额为91,310.92[12] - 上海跃昕环保科技有限公司其他反映占用实质金额为36,145.00[12] - 上海科频再生能源有限公司其他反映占用实质金额为36,222.00[12] - 上海环云环保科技有限公司其他反映占用实质金额为25,575.18[12] - 威海艾山环境再生能源有限公司其他反映占用实质金额为20,040.00[12] - 威海环境再生能源有限公司其他反映占用实质金额为20,504.44[13] - 威海环文再生能源有限公司其他反映占用实质金额为38,508.01[13] - 漳州环境再生能源有限公司其他反映占用实质金额为43,101.08[13] - 南充阳晨临江水务发展有限公司其他反映占用实质金额为43,277.75[13] - 上海环境集团嘉瀛环保有限公司其他反映占用实质金额为5,818.49[12] 其他反映占用实质科目及利息 - 成都威斯特再生能源有限公司其他反映占用实质科目金额为40.28，资金池利息为42.34[14] - 上海天马再生能源有限公司其他反映占用实质科目金额为125.95，资金池利息为72.13[15] - 威海环文再生能源有限公司其他反映占用实质科目金额为1,290.76，资金池利息为2,469.01[15] - 上海科频再生能源有限公司其他反映占用实质科目金额为54.23，资金池利息为42.06[15] - 上海跃昕环保科技有限公司其他反映占用实质科目金额为493.11，资金池利息为41.90[15] - 漳州环境再生能源有限公司其他反映占用实质科目金额为46.07，资金池利息为41.99[16] - 南充阳晨临江水务发展有限公司其他反映占用实质科目金额对应数据有1,326.25和1,263.64，资金池利息为62.61[16] - 上海环境浦东固废中转运营有限公司其他反映占用实质科目金额为1.87，资金池利息为1.87[15] - 上海环杨固废中转运营有限公司其他反映占用实质科目金额为1.13，资金池利息为0.00[15] 其他金额总计 - 总计其他应收款等相关金额为1,290,414.31[17] - 总计某金额为19,732.68[17] - 总计另一金额为1,330,494.52[17] - 总计再一金额为573,744.60[17] 其他事项 - 2024年5月31日南充嘉源由子公司变更为联营企业，非经营性往来于该日前结清[17]