公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年收入为3.883亿元，较2023年的5.387亿元减少27.9%[6] - 公司2024年毛损为6720万元，较2023年的6510万元增加3.3%[6] - 公司2024年净亏损为4.848亿元，较2023年的4.264亿元增加13.7%[6] - 公司2024年经调整净亏损为4.439亿元，较2023年的4.206亿元增加5.5%[6] - 2024年非流动资产为51.92942亿元，2023年为48.76595亿元[8] - 2024年流动资产为7.1362亿元，2023年为3.59801亿元[8] - 2024年流动负债为11.35864亿元，2023年为12.04517亿元[8] - 2024年流动负债净额为 -4.22244亿元，2023年为 -8.44716亿元[8] - 2024年资产净值为19.0081亿元，2023年为18.69185亿元[8] - 截至2024年12月31日止年度，公司亏损人民币484.8百万元，流动负债净额人民币422.2百万元[22] - 2024年公司总收入为人民币3.88305亿元，较2023年的人民币5.3865亿元下降27.91%[25] - 2024年融资成本为人民币1.09267亿元，较2023年的人民币1.08006亿元增长1.17%[27] - 2024年所得税抵免为人民币 - 0.1031亿元，较2023年的人民币 - 0.6198亿元有所增加[27] - 2024年公司拥有人应占亏损为人民币4.43223亿元，较2023年的人民币3.7309亿元亏损扩大18.8%[29] - 2024年贸易应收款项净额为人民币5.148亿元，较2023年的人民币7.5984亿元下降32.25%[30] - 2024年贸易应付款项为人民币1.12146亿元，较2023年的人民币1.27069亿元下降11.74%[30] - 公司收入从2023年的5.387亿元减少27.9%至2024年的3.883亿元[57] - 公司销售成本从2023年的6.037亿人民币减少24.5%至2024年的4.556亿人民币[60] - 公司毛损从2023年的6510万人民币增加3.3%至2024年的6720万人民币[65] - 销售及分销开支从2023年的5600万人民币减少12.7%至2024年的4890万人民币[68] - 行政开支从2023年的1.912亿人民币增加9.0%至2024年的2.105亿人民币[69] - 研发开支从2023年的3640万人民币减少14.4%至2024年的3120万人民币[70] - 其他收入及其他收益净额从2023年的1000万元增加528.1%至2024年的6270万元[72] - 贸易应收款项减值亏损从2023年的890万元增加50.6%至2024年的1340万元[73] - 融资成本从2023年的1.08亿元增加1.2%至2024年的1.093亿元[77] - 年内亏损从2023年的4.264亿元增加13.7%至2024年的4.848亿元[79] - 经调整净亏损（非香港财务报告准则计量）2024年为4.43859亿元，2023年为4.20587亿元[82] - 流动负债从2023年的约12.045亿元降至2024年的约11.359亿元[83] - 现金及现金等价物从2023年的4060万元增加404.1%至2024年的2.045亿元[84] - 2024年经营活动所用现金净额为1.86亿元，2023年经营活动所得现金净额为2.019亿元[87] - 2024年投资活动所用现金净额为6.68087亿元，2023年为1.82341亿元[87] - 2024年投资活动所用现金净额为6.68亿元，较2023年的1.823亿元增加4.094亿元[88] - 2024年融资活动所得现金净额为10.18亿元，2023年融资活动所用现金净额为1.054亿元[89] - 2024年资本开支总值约为3.054亿元，2023年约为4.169亿元[91] - 2024年银行借款总额为14.799亿元（2023年：10.519亿元），部分由附属公司股本等抵押[96] - 2024年流动负债净值为4.222亿元，2023年为8.447亿元[98] - 2024年公司应收关联方款项为3.142亿元，较2023年的7380万元有所增加[99] - 2024年债务的16.2%（5.207亿元）按固定利率计息[100] - 2024年银行及其他借款一年后五年内到期占比36.9%（11.37304亿元），五年以上占比44.6%（13.72633亿元）[104] - 2024年毛利率为 - 17.3%，净利率为 - 124.9%[106] - 2024年流动比率为0.63，速动比率为0.60，资产负债率为67.8%[106] - 2024年12月31日公司拥有567名雇员，2023年12月31日为733名[111] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年医院业务收入2.716亿元，占比69.9%；2023年为3.2亿元，占比59.4%，收入减少15.1%[59] - 2024年销售及安装医用设备及软件收入9928.1万元，占比25.6%；2023年为1.78326亿元，占比33.1%[59] - 2024年管理及技术支持收入696.9万元，占比1.8%；2023年为2316.4万元，占比4.3%[59] - 2024年经营租赁收入1047.6万元，占比2.7%；2023年为1719.3万元，占比3.2%[59] - 医用设备、软件及相关服务收入从2023年的2.187亿元减少46.6%至2024年的1.167亿元[59] - 销售及安装医用设备及软件收入从2023年的1.783亿人民币减少44.3%至2024年的9930万人民币[63] - 管理及技术支持收入从2023年的2310万人民币减少69.9%至2024年的700万人民币[63] - 经营租赁收入从2023年的1720万人民币减少39.1%至2024年的1050万人民币[63] - 医院业务毛损从2023年的8560万人民币减少至2024年的6490万人民币，毛利率从-26.7%提升至-23.9%[67] - 医用设备、软件及相关服务毛利从2023年的2050万人民币减少至2024年毛损240万人民币，毛利率从9.4%降至-2.0%[67] - 销售及安装医用设备及软件毛利从2023年的1850万元降至2024年的540万元，毛利率从10.4%降至5.4%[71] 公司上市及股份相关情况 - 公司于2024年1月9日在香港联合交易所上市[10] - 公司H股于2024年1月9日上市，全球发售所得款项净额约46636万港元[108] - 2024年1月9日完成时，公众持股量百分比约为16.73%，公告日至少为20.94%[114] - 公司H股于2024年1月9日在联交所主板上市[130] 会计准则相关情况 - 2024年1月1日生效的香港会计准则第1号（修订本），公司重新评估负债分类，无重新分类情况[12][13] - 香港会计准则第16号（修订本）对售后租回交易会计处理有规定，公司无售后租回交易，对财报无重大影响[14] - 香港会计准则第7号（修订本）引入供应商融资安排新披露规定，公司无相关安排，对财报无重大影响[15] - 部分新订或经修订香港财务报告准则未生效，公司董事预期将在生效日期后首个期间采纳[16] - 香港会计师公会2024年7月颁布的香港财务报告准则第18号将取代香港会计准则第1号，预计对报表呈列及披露有重大影响[18] - 公司不符合采用香港财务报告准则第19号编制财报的资格[18] 公司业务运营及发展情况 - 公司专注高端肿瘤医疗领域，截至公告日拥有4家线下自营医疗机构[32] - 2024年12月16日，广州泰和肿瘤医院的质子治疗中心开始全面临床运作[24] - 广州泰和肿瘤医院规划总建筑面积超10万平方米，2024年12月16日质子中心患者临床诊治全面启动[33] - 上海泰和诚肿瘤医院总建筑面积近16万平方米，与顶尖肿瘤医疗机构战略合作建设，配备国际领先的质子治疗设备（待安装）[33] - 2024年“十四五”期间全国为社会办医新增8台质子重离子设备配置许可，分年度实施[35] - 2024年9月首批许可名单含广州泰和肿瘤医院等5家社会办医，广州医院质子中心于12月正式启用[35] - 截至2025年2月28日，广州医院已服务数十名患者，其中15名患者已顺利完成整个疗程，患者年龄段跨度为4 - 75岁[36] - 公司推出医用设备、软件及相关服务的轻资产业务模式，自2019年起推出CSS服务[34] - 公司以长三角和粤港澳大湾区为核心战略支点，形成辐射东南亚、渗透基层市场的立体化服务格局[37] - 公司依托集团化运营优势，创新医疗设备全周期管理服务，降低基层医疗机构运营成本[38] - 公司携手中方企业开展质子治疗辅助设备的联合攻关，实现关键设备国产化跨越式发展[38] - 公司与险资合作推出“质子治疗专项险”，探索基于疗效付费保险模式[38] - 2024年公司形成三级研发体系，入选高端医疗装备推广应用项目，国家重点研发计划项目获批复资助[39] - 国际合作科研项目获美国国立卫生院R01项目立项，新增4项质子治疗专项临床研究及1项放疗质量研究，获2项国家实用新型专利，发表16篇SCI论文，其中一作（含共一）和通讯作者9篇[40] - 公司依托区域网络优势，累计服务近百家医疗机构，与陕西省神木市医院达成全面合作[41] - 联合举办的学术年会在线观众突破100万人次，顶尖肿瘤医疗机构参与的防治宣传活动近5000人次参与交流[42] - 公司持续完善远程质控平台，研发放疗数据自动审核软件，保障放疗质量[43] - 公司基于开源大模型训练肿瘤大模型，开发医疗人工智能云平台，多项AI辅助诊断产品线启动研发[44] - 公司将聚焦肿瘤诊疗和康复管理领域，深化产业协同，开展软硬件一体化创新和医疗大模型研发[45] - 公司进行全面人才盘点，建立档案系统，新员工培训融入医疗基础课程，继续教育达标率上升至98%以上[46] - 公司组织多场专项培训，提升医师临床实践能力和风险防范意识[46] - 公司与国际顶尖肿瘤医疗机构在人力资源管理层面深入交流，汲取人才梯队建设和实操经验[46] - 公司2024年资助的“广州泰和医学人文研究教育基金”项目收到119份申请，16个课题获资助[47] - 质子中心于12月16日正式对外开放[48] - 公司将聚焦经济发达城市群，深化二三城市市场渗透，打造国际化肿瘤诊疗中心[51] - 公司将依托先进技术推动多学科联合诊疗，加强专科能力建设[52] 公司资金及金融产品情况 - 公司未使用信贷额度约为人民币10.513亿元[24] - 2024年公司发行3942万股新股，所得款项总额约为人民币5.17886亿元[31] - 截至2024年6月30日，公司持有的9笔保本低风险金融产品公允价值合计为20720万元人民币，截至公告日已全部赎回结算[109] - 截至2024年12月31日，所得款项净额约18321万港元尚未使用，董事会预计2025年12月31日前完全动用[110] - 截至2024年12月31日，偿债、上海医院建设、营运资金及其他一般公司用途的所得款项净额占比分别为49.4%、30.6%、20.0%[110] 公司治理及股东相关情况 - 审核委员会已审阅集团截至2024年12月31日止年度的年度业绩，并建议董事会批准[118] - 2025年1月22日，股东审议通过采纳H股激励计划及授权相关事宜[121] - 2025年1月24日，上海医学之星质押8967318股内资股，约占其直接持有公司股份总数的4.66%[121] - 公司已遵守企业管治守则及董事、监事进行证券交易的标准守则[116][117] - 建议于2025年4月11日举行临时股东大会，供股东考虑及批准公司提供担保等事项[122] - 建议股东周年大会于2025年5月27日举行[123] - 公司不会宣派截至2024年12月31日止年度任何末期股息[124] - 为确定股东出席股东周年大会并投票资格，公司于2025年5月22日至27日暂停办理股份过户登记手续[125] - 所有H股股份过户文件及股票须不迟于2025年5月21日下午4时30分递交办理登记手续[125] 公司财务报表编制相关情况 - 综合财报按历史成本基准编制，金融产品及可换股债券嵌入式衍生工具