募集资金与理财 - 到期收回部分募集资金现金管理产品本金3500万元，收益3.12万元，年化收益率1.30%[4][6] - 首次公开发行4200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额6.363亿元，净额5.6520320757亿元[7] - 可用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 购买交通银行29天结构性存款3500万元，预计年化收益率1.30%/1.90%/2.10%[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额29.0332973987亿元，2024年9月30日为33.9692851546亿元[14] - 2023年12月31日负债总额8.1934370784亿元，2024年9月30日为13.8880565442亿元[15] - 2023年12月31日归母净资产20.76575387亿元，2024年9月30日为19.9844373644亿元[15] - 2023年经营活动净现金流量5.5431479047亿元，2024年1 - 9月为4.1540887378亿元[15] - 截至2024年9月30日货币资金4.819251亿元，本次现金管理金额占比7.26%[15] 理财情况 - 闲置募集资金购买理财产品本金计入交易性金融资产，利息收益计入投资收益[16] - 最近十二个月使用募集资金进行银行理财产品现金管理，实际投入金额合计162,900万元[18] - 最近十二个月银行理财产品实际收回本金合计121,000万元[18] - 最近十二个月银行理财产品实际收益合计647.85万元[18] - 最近十二个月银行理财产品尚未收回本金金额合计41,900万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额为50,000万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为24.08%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的比例为1.95%[18] - 目前已使用的理财额度为41,900万元[18] - 尚未使用的理财额度为8,100万元[18] - 总理财额度为50,000万元[18]