募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票，募集资金总额8.88亿元，净额8.81亿元，2020年11月23日到位[1] - 2023年向不特定对象发行可转债，募集资金总额12.15亿元，净额12.06亿元，2023年8月2日到位[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年发行股票累计使用7.45亿元，本年度使用1.19亿元[3] - 截至2024年12月31日，2023年发行可转债累计使用8.40亿元，本年度使用2.74亿元[4] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年发行股票期末募集资金账户余额1.17亿元[4] - 截至2024年12月31日，2023年发行可转债尚未使用余额3.84亿元[4] 项目投入进度 - 2020年度向特定对象发行股票，网安基地项目累计投入进度78.60%，云化项目累计投入进度97.67%[21] - 2020年度向特定对象发行股票，承诺投资项目累计投入总额74514.58万元，投入进度84.56%[21] - 深信服长沙网络安全云计算研发基地建设项目截至期末累计投入24,589.80万元，投资进度48.67%[24] - IT基础架构项目截至期末累计投入59,427.56万元，投资进度84.83%[24] - 2023年发行可转债承诺投资项目累计投资进度为69.68%[24] 其他相关情况 - 2020年发行股票，2020年11月27日与相关方签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2023年发行可转债，2023年8月29日与相关方签订《募集资金三方监管协议》[9] - 报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更[9] - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置资金补流情况[10] - 2020年度向特定对象发行股票，同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2023年度向不特定对象发行可转债，同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2020年度向特定对象发行股票网安基地项目结项，节余4979.22万元补充流动资金[11] - 2024年8月13日注销广发银行募集资金专户，357.05万元转至兴业银行专户用于IT基础架构项目[13] - 2023年3月14日同意将网安基地项目实施期限延后1年至2024年4月[21] - 安永华明会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映情况[16] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无异议[18][19] - 2021年3月2日，公司完成2020年发行股票募集资金置换[22] - 2024年4月24日，公司审议通过将“网安基地项目”节余募集资金49,792,239.12元永久性补充流动资金的议案[22] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为117,447,611.84元，支付完毕后专户将注销[22] - 2023年12月26日，公司完成2023年发行可转债募集资金置换[25] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的2023年发行可转债募集资金余额为383,591,938.34元，将继续用于募投项目[25]