募资情况 - 2020年12月向特定对象发行4,801,848股，每股185.01元，募资总额888,389,898.48元，净额881,242,223.75元，11月23日到位[3] - 2023年7月27日发行可转债12,147,560张，每张面值100元，募资总额1,214,756,000.00元，净额1,205,719,833.62元，8月2日到位[4][5] 募资使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年募资累计使用745,145,773.89元，账户余额117,447,611.84元[6][7] - 截至2024年12月31日，2023年募资累计使用840,173,639.97元，未使用余额383,591,938.34元[8] 项目情况 - 2022年4月19日，云化项目结项并将节余资金永久补充流动资金[13] - 2024年4月24日，网安基地项目结项并将节余资金永久补充流动资金[14] - 网安基地项目承诺投资6.0614亿元，累计投入4.764472亿元，投资进度78.60%[32] - 云化项目承诺投资2.751022亿元，累计投入2.686986亿元，投资进度97.67%[32] - 深信服长沙网络安全云计算研发基地建设项目承诺投资5.05亿元，累计投入2.46亿元，投资进度48.67%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[36] - IT基础架构项目承诺投资7.01亿元，累计投入5.94亿元，投资进度84.83%，预计2025年9月30日达预定可使用状态[36] 资金管理 - 2023年12月15日，同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 2024年8月21日，同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22] 其他 - 2020年11月27日，与保荐人及银行签订《募集资金三方监管协议》[13] - 2023年8月29日，与保荐人等签订《募集资金三方监管协议》[14] - 报告期内，募投项目实施地点、实施方式无变更[18] - 报告期内，无募投项目先期投入及置换、闲置资金暂补流动资金情况[19][20] - 2024年8月13日，注销广发银行募集资金专项账户，357.05万元转入兴业银行账户用于IT基础架构项目[26] - 公司将长沙基地项目实施期限延后18个月，计划完工时间延期至2025年6月[37] - 公司将IT基础架构项目实施期限延后12个月，计划完工时间延期至2025年9月[37]