关联交易 - 2024年向宝山钢铁股份有限公司及子公司购买原材料预计2.3亿元，实际0.82亿元[4] - 2024年向中国宝武钢铁集团有限公司及子公司购买原材料预计0.15亿元，实际0.03亿元[4] - 2024年日常关联交易预计总金额6.66亿元，实际发生1.33亿元[5] - 2025年向宝山钢铁股份有限公司及子公司购买原材料预计1亿元，占同类业务比例1.42%[7] - 2025年向宝武铝业科技有限公司购买原材料预计4亿元，占同类业务比例5.67%[7] - 2025年向宝武清洁能源有限公司购买燃料和动力预计0.05亿元，占同类业务比例0.07%[7] - 2024年向关联人销售产品、商品预计0.35亿元，实际0.02亿元[4] - 2024年接受关联人提供劳务预计1.44亿元，实际0.39亿元[4] - 2025年预计关联交易合计金额为8.68亿元，年初至2月28日累计已发生0.1382亿元，上年实际发生1.35亿元[9] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额为0.3亿元，占同类业务比例0.39%，年初至2月28日累计已发生0.0351亿元，上年实际发生0.02亿元，占同类业务比例0.03%[8] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额为0.9亿元，占同类业务比例1.27%，年初至2月28日累计已发生0.0176亿元，上年实际发生0.39亿元，占同类业务比例0.55%[8] - 2025年采购商品预计金额为2.43亿元，占同类业务比例3.44%，年初至2月28日累计已发生0.0084亿元，上年实际发生0.08亿元，占同类业务比例0.12%[9] 公司业务 - 公司拟开展远期结汇业务金额不超过5000万美元，与宝武集团财务有限责任公司远期结汇业务金额不超过3000万美元[10][37] - 公司开展远期结汇业务资金来源为自有资金[39] - 公司开展远期结汇业务有效期自股东大会审议通过之日起12个月[41] 关联方财务 - 截至2024年9月30日，中国宝武钢铁集团有限公司总资产13488.10亿元，净资产5799.22亿元；2024年前三季度，营业总收入6975.39亿元，净利润104.54亿元[13] - 截至2024年9月30日，宝山钢铁股份有限公司总资产3671.79亿元，净资产2184.35亿元；2024年前三季度，营业收入2428.56亿元，净利润68.88亿元[15] - 宝武清洁能源有限公司截至2024年末总资产85.39亿元，净资产71.44亿元，2024年度营业收入13.98亿元，净利润 - 0.04亿元[17] - 上海宝信软件股份有限公司截至2024年9月30日总资产214.37亿元，净资产119.29亿元，2024年前三季度营业总收入97.57亿元，净利润19.65亿元[19] - 宝钢工程技术集团有限公司截至2024年末总资产105.34亿元，净资产43.38亿元，2024年度营业收入42.43亿元，净利润3.35亿元[21] - 宝武集团财务有限责任公司截至2024年12月31日总资产839.66亿元，净资产100.19亿元，2024年度营业总收入18.52亿元，净利润1.63亿元[22] - 欧冶工业品股份有限公司截至2024年末总资产254.28亿元，净资产51.04亿元，2024年度营业收入4.39亿元，净利润0.12亿元[25] - 宝武铝业科技有限公司截至2024年末总资产56.43亿元，净资产10亿元，2024年度营业收入29.66亿元，净利润 - 4.08亿元[27] 会议决议 - 2025年3月28日，公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议表决通过2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易议案[2] - 公司第七届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案，尚须股东大会批准[3] - 开展远期结汇业务事项已通过第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第七届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[44] 风险与应对 - 远期结汇业务存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测风险[45] - 公司将加强汇率研究分析，适时调整交易方案以避免汇兑损失[46] - 公司已制定《金融衍生品业务管理办法》等，实施全过程风险控制[46] - 公司将重视应收账款管理，降低客户拖欠和违约风险[47] - 公司将按客户回款计划控制外汇资金总量及结汇时间，控制远期结汇规模[47] 其他 - 宝钢包装关联方历年来与宝钢包装交易未发生支付款项形成坏账情况，具备履约能力[29] - 宝钢包装日常关联交易按业务类型签合同，交易价格按市场定价原则制定[30] - 本次预计日常关联交易遵循市场化定价原则，在公允性原则下开展业务[31] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易事项无异议[35] - 开展远期结汇业务能降低汇率波动影响，保持稳定利润水平，符合经营发展需要[48]