外汇交易计划 - 公司拟开展不超3.5亿美元（或等值外币）外汇衍生品交易，有效期12个月，额度可循环[6] - 预计动用保证金和权利金上限不超3500万美元（或等值外币）[6] 交易相关情况 - 交易资金源于自有资金，不涉及募集或信贷资金[7] - 交易品种含外汇远期、掉期、期权等，对手为合格金融机构[8] 风险管控 - 交易以套期保值为目的，制定制度控风险，多部门监督[10][11]