募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票3000万股，每股20.43元，募集资金总额6.129亿元，净额5.3063129768亿元[1] - 2023年公开发行可转换公司债券429.018万张，每张100元，募集资金总额4.29018亿元，净额4.1589493312亿元[3] - 2024年度募集资金总额为53063.13万元[40] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票累计使用募集资金4.708645亿元，本年度使用1.190781亿元[2] - 截至2024年12月31日，2023年公开发行可转换公司债券累计使用募集资金2.836537亿元，本年度使用8666.93万元[4] - 2021年使用3433.60万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[14] - 2023年3月29日，使用535.94万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[16] - 2023年7月11日，同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月8日已全部归还[17] - 2024年7月10日，同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用5000万元[18][19] 项目投入情况 - 功能性涂布复合材料生产基地及研发中心项目截至期末累计投入金额为28196.00万元，投入进度104.19%[40] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额为6000.00万元，投入进度100.00%[40] - 浙江福莱一期项目截至期末累计投入金额为12324.06万元，投入进度64.45%[40] - 浙江福莱二期项目截至期末累计投入金额为566.39万元[40] - 新型环保预涂功能材料建设项目承诺投资29,850.50万元，截至期末累计投入16,626.38万元，投入进度55.70%[49] 项目效益情况 - 功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目本年度实现效益 - 136.84万元[44] - 浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司一期项目本年度实现效益64.61万元[44] - 新型环保预涂功能材料建设项目本年度实现效益83.78万元[49] 项目变更情况 - 2023年，将“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”中2亿元未使用募集资金投入“烟台分公司新型材料项目”[27][28] - 2024年12月31日，“新型环保预涂功能材料建设项目”新增实施地点并延期至2026年1月31日[30] - 2023年8月29日和9月19日，审议通过变更部分募集资金投资项目议案，8月31日公告[46] 资金管理情况 - 2021年首次公开发行股票，与多家银行签订三方或四方监管协议管理资金[6] - 2023年公开发行可转换公司债券，与两家银行签订三方监管协议管理资金[9] - 2024年1月，同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，首次公开发行股票不超过0.5亿元，可转换公司债券不超过1.5亿元[20] - 截至2024年12月31日，购买多笔理财产品，如华泰证券产品金额2000万元，收益8.33万元[21][22] 合规情况 - 截至报告期末，募集资金投资项目未出现异常情况[12] - 募集资金使用及披露未发生违法违规情形，信息真实、准确、完整[32] - 会计师事务所认为2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[33] - 保荐人认为截至2024年12月31日，募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定[34]