公司基本信息 - 公司注册资本为83,361,040元人民币，2024年11月15日股份总数由83,200,000股变更为83,361,040股[15][17] - 本次发行前有限售条件股份48,303,679股，持股比例57.95%；发行后有限售条件股份54,722,782股，持股比例60.95%[18] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东持股合计59,274,703股，占总股本比例71.10%[20][21] 业绩数据 - 2021 - 2024年9月30日公司归属于母公司股东净资产分别为38,860.53万元、100,433.79万元、118,682.04万元、125,462.56万元[28] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度公司营业收入分别为74,399.79万元、128,499.11万元、109,963.53万元、73,586.88万元[30] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度公司净利润分别为8,899.54万元、19,360.87万元、11,843.20万元、6,485.10万元[30] - 2024 - 09 - 30、2023 - 12 - 31、2022 - 12 - 31、2021 - 12 - 31公司资产总额分别为175,411.82万元、168,310.45万元、149,025.24万元、79,105.69万元[31] - 2024 - 09 - 30、2023 - 12 - 31、2022 - 12 - 31、2021 - 12 - 31公司负债总额分别为49,949.26万元、49,628.41万元、48,591.45万元、40,245.16万元[31] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为14938.59万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 38489.46万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2589.15万元[32] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 25901.59万元，期末现金及现金等价物余额为8890.05万元[32] - 2024年资产负债率（合并）为28.48%，流动比率为1.85倍，速动比率为1.63倍[32] - 2024年存货周转率为6.44次/年，应收账款周转率为2.92次/年[32] - 2024年每股经营活动现金流为1.79元/股，每股净现金流量为 - 3.11元/股[32] - 2024年研发投入占营业收入的比重为4.30%[32] 发行相关 - 2025年2月14日确认本次发行股票数量为6,419,103股，募集资金186,153,987元[71] - 发行定价基准日为2025年2月10日，发行价格29元/股[73] - 本次发行对象共10名，不超35名特定发行对象[72] 市场与行业数据 - 2023年全球光伏市场新增装机量为390GW，较2022年同比增长69.6%[123] - 中国光伏行业协会预测2024年全球光伏新增装机约390 - 430GW，国内光伏新增装机约190 - 220GW[123] - 截至2023年底我国光伏发电累计装机容量达609.49GW，占电源装机比重超20%[124] - 2023年我国新增光伏并网装机容量216.88GW，同比上升148.12%[124] - CPIA预测2024 - 2030年保守情况下我国光伏年新增装机从190GW增长至252GW，乐观从220GW增长至317GW[124] - 2023年全球连接器市场规模818.54亿美元，2024年预计达851.28亿美元，增长率4.0%[128] - 2023年中国连接器市场规模249.77亿美元，占全球30.51%，2015 - 2023年复合增长率6.83%[128] 产品与业务 - 公司接线盒产品额定电流从最初5A发展到一体式14 - 16A，分体式19 - 20A，已实现30A以上大范围销售[127] - 公司研发十多个系列接线盒和连接器产品，客户包括天合光能等国内外主流光伏组件厂[131] - 公司销售网络覆盖国内多省份自治区，产品应用于多个海外国家和地区光伏电站建设[131] 募投项目 - 本次募集资金投资项目为“光伏接线盒旁路保护模块建设项目”及“光储连接器及线束生产项目”[93] - 募投项目“光伏接线盒旁路保护模块建设项目”达产后将形成年产24710.40万颗光伏接线盒旁路保护模块的产能规模[118] - 募投项目“光储连接器及线束生产项目”达产后将形成年产590.77万套光储连接器及线束的产能规模[118]