整体资金情况 - 2024年初往来资金余额4151.74万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）3503.14万元[2] - 2024年度往来资金利息98.56万元[2] - 2024年度偿还累计发生额2793.72万元[2] - 2024年末往来资金余额4959.72万元[2] 各公司资金情况 - 北京市国有资产经营有限责任公司2024年初余额53.65万元，累计发生额45.42万元，利息8.23万元[2] - 北京国融工发投资管理有限公司2024年初余额69.25万元，累计发生额3.09万元，年末余额72.34万元[2] - 首都信息发展股份有限公司2024年初余额399.71万元，累计发生额999.36万元，偿还额882.74万元，年末余额516.33万元[2] - 首都信息科技发展有限公司2024年初余额1426.73万元，累计发生额270.02万元，偿还额916.47万元，年末余额780.28万元[2] - 北京数字医信科技有限公司2024年初余额2062.44万元，累计发生额1000.00万元，利息98.56万元，偿还额64.72万元，年末余额3096.28万元[2]