应收账款 - 2024年对控股股东北京首都旅游集团有限责任公司应收账款期初0.95万元，累计发生12.38万元，偿还13.33万元[4] - 2024年对河南郑州建国饭店有限公司应收账款期初777.72万元，累计发生7.39万元，偿还782.07万元，期末3.04万元[4] - 2024年对北京香山饭店有限责任公司应收账款期初574.99万元，累计发生67.56万元，偿还619.93万元，期末22.62万元[4] - 2024年对北京东方饭店应收账款期初483.78万元，累计发生72.84万元，偿还539.35万元，期末17.27万元[4] - 2024年对北京市西苑饭店应收账款期初1140.28万元，累计发生191.69万元，偿还1234.78万元，期末97.19万元[4] - 2024年对北京宣武门商务酒店有限公司应收账款期初540.06万元，累计发生294.61万元，偿还647.04万元，期末187.63万元[6] - 2024年对西安建国饭店有限公司应收账款期初353.23万元，累计发生156.38万元，偿还473.94万元，期末35.67万元[6] - 2024年对广州首旅建国酒店有限公司应收账款期初332.18万元，累计发生147.79万元，偿还467.77万元，期末12.20万元[6] - 2024年对北京市建国饭店公司应收账款期初295.96万元，累计发生100.73万元，偿还338.82万元，期末57.87万元[6] - 2024年对北京国际饭店应收账款期初903.74万元，累计发生212.86万元，偿还1055.39万元，期末61.21万元[6] - 对北京市北京饭店有限责任公司应收账款为253.21[7] - 对北京国际度假区有限公司应收账款为229.85，其中11.17为本期新增[7] 预付账款 - 对中国全聚德（集团）股份有限公司及其所属企业预付账款为10.64[7] 其他反映占用实质科目金额 - 对北京首都旅游集团财务有限公司其他反映占用实质科目金额为59699.81，对比有变化[8] - 三亚南山国际非遗发展有限公司其他反映占用实质科目金额为1119.69，期末为1501.46[8] - 北京环汇置业有限公司其他反映占用实质科目金额期末为56085.06[8] 其他应收款 - 首旅酒店集团（香港）控股有限公司其他应收款为14243.30，期末为14256.27[8] - Homeinns Hotel Group其他应收款为105621.47，期末为174731.51[8] - 宁波南苑集团股份有限公司其他应收款为45151.42，期末为44192.61[8] 关联交易 - 各项关联交易总计金额分别为232943.35、675484.05、4621.33、695021.99、218026.74[8]