公司基本信息 - 公司中文简称为首旅酒店，外文名称缩写为BTG Hotels，法定代表人为李云[15] - 董事会秘书为段中鹏，证券事务代表为李欣，联系地址均为北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层[16] - 公司注册地址为北京市西城区复兴门内大街51号，办公地址为北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层，邮编100020[17] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称首旅酒店，代码600258，变更前简称首旅股份[19] 审计报告相关 - 毕马威华振会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 2023年公司改聘毕马威华振为年度审计机构[195] 利润分配方案 - 以2024年12月31日总股本1,116,603,126股为基数，拟每股派发0.36元（含税），不进行资本公积金转增股本[6] - 2024年拟以总股本1116603126股为基数，每股派发0.36元（含税），现金分红总额40197.71万元[156][157] - 2024年度现金分红总额占当年合并报表归属于上市股东净利润的比例为49.85%，最近三年现金分红等累计金额占最近三年年均可分配利润比例为202.45%[157] - 最近三个会计年度累计现金分红金额647629813.08元，累计回购并注销金额40177946.30元，两者累计金额687807759.38元[160] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.7221元/股，同比增长1.42%；稀释每股收益0.7221元/股，同比增长1.42% [22] - 2024年加权平均净资产收益率7.06%，较2023年减少0.29个百分点 [22] - 2024年营业收入775,122.35万元，同比微降0.54%；归属于上市公司股东的净利润80,631.33万元，同比增长1.41% [23][32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11,698,230,149.86元，同比增长5.05%；总资产24,885,179,791.50元，同比下降1.41% [23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,370,866,578.48元，同比下降16.02% [23] - 2024年非经常性损益合计73,079,491.98元 [26] - 交易性金融资产期初余额1,126,375,534.23元，期末余额828,767,872.81元，当期变动-297,607,661.42元 [28] - 2024年公司实现营业收入775,122.35万元，较上年同期减少4,170.09万元，下降0.54%[46] - 2024年公司实现利润总额为112,004.81万元，较上年同期利润增加1,260.16万元[46] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为80,631.33万元，较上年增加1,124.05万元；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为73,323.38万元，较上年增加1,384.03万元[46] - 公司本期营业收入77.51亿元，较上年同期下降0.54%[63] - 公司本期营业成本47.78亿元，较上年同期下降0.92%[63] - 公司本期销售费用5.77亿元，较上年同期增长16.78%[63] - 公司本期管理费用8.37亿元，较上年同期下降3.78%[63] - 公司本期研发费用6448.99万元，较上年同期增长0.13%[63] - 公司本期财务费用3.55亿元，较上年同期下降11.43%[63] - 公司经营活动产生的现金流量净额33.71亿元，较上年同期下降16.02%[63] - 公司本年营业收入775,122.35万元，较上年减少4,170.09万元，下降0.54%，酒店运营收入降5.01%，酒店管理收入升11.60%，景区业务收入持平[64] - 本年主营业务成本477,818.46万元，较上年减少4,429.01万元，下降0.92%，其中折旧及摊销降6.43%，职工薪酬升0.35%等[65] - 本年销售费用57,714.87万元，较上年增加8,292.02万元，增加16.78%，销售佣金、职工薪酬等项目均有增长[66][68] - 本年管理费用83,738.84万元，较上年减少3,290.18万元，下降3.78%，职工薪酬、折旧及摊销等项目有减少[69] - 本年研发费用6,448.99万元，与上年基本持平，研发投入总额占营业收入比例0.83%[69][74] - 本年财务费用35,491.18万元，较上年减少4,578.86万元，减少11.43%，租赁负债利息费用等减少[70] - 本年经营活动现金净流入337,086.66万元，较上年减少64,291.13万元，因支付职工现金等因素[70] - 本年投资活动现金净流出98,941.03万元，较上年增加26,143.88万元，因新投资项目借款等[71] - 本年筹资活动现金净流出226,797.51万元，较上年减少83,886.66万元，因取得和偿还借款等[71] - 货币资金本期期末数为13.03亿元，占总资产5.24%，较上期期末增长9.80%[77] - 交易性金融资产本期期末数为8.29亿元，占总资产3.33%，较上期期末下降26.42%[77] - 其他应收款本期期末数为2.15亿元，占总资产0.87%，较上期期末增长189.74%，主要系业务模式变化增加代收款项[77][78] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为2.53亿元，占总资产1.02%，较上期期末增长464.82%，因2亿元大额存单到期转至该科目[77][79] - 在建工程本期期末数为1.07亿元，占总资产0.43%，较上期期末增长61.98%，因新建及改造酒店数量增加[77][79] - 其他非流动资产本期期末数为11.65亿元，占总资产4.68%，较上期期末增长93.19%，因新投资项目借款等[77][79] - 短期借款本期期末数为4003.30万元，占总资产0.16%，较上期期末增长31.57%，为子公司补充经营资金[77][79] - 应交税费本期期末数为8552.16万元，占总资产0.34%，较上期期末下降37.55%，系缴纳2023年企业所得税[77][79] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年国内酒店整体RevPAR为118元，同比下降9.7%；公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为167元，同比下降3.2% [31] - 2024年国内酒店Occ为58.8%，同比下降2.5个百分点；公司不含轻管理酒店的全部酒店Occ为68.2%，同比下降0.6个百分点 [31] - 2024年国内酒店ADR为200元，同比下降5.8%；公司不含轻管理酒店的全部酒店ADR为245元，同比下降2.3% [31] - 2024年公司新开店1353家，同比增长12.5%，净开店739家，同比增长163.9%，标准管理酒店新开店710家，同比增长55.4%，净开店360家，同比增长291.3%[33] - 截至报告期末，公司储备店1743家，其中标准管理酒店943家，同比增长11.2%[33] - 报告期内，公司新开中高端酒店412家，同比增长45.6%，净开311家，同比增长52.5%，期末中高端酒店数量占比29.0%，同比增1.5个百分点，房间量占比41.5%，同比增2.1个百分点，收入占比60.47%，同比增2.13个百分点[33] - 报告期内，公司通过特许加盟新开店1341家，占比99.1%，期末特许加盟门店比例提升至91.5%，新开业轻管理酒店642家，期末房间量占比26.6%[34] - 2024年上半年推出如家酒店4.0迭代新品，新开店67家，期末如家3.0及以上产品占如家品牌店数比例从2023年底的58.5%提升至71.8%[35] - 截至报告期末，公司会员总数达1.97亿，同比增长30.8%[38] - 报告期内，“本地生活”项目组落地超2000场本地活动，打造超50个小类活动矩阵[39] - 截至报告期末，首享会会员总数达368万，同比增长234.6%[39] - 报告期内，公司各OTA平台用户评分得到较好提升[40] - 报告期内，“安心睡”项目焕新升级至2.0版本，还新推出友善社区云自助打印服务[40] - 2024年公司酒店业务营业收入723,478.85万元，较上年同期减少4,208.37万元，下降0.58%；景区运营业务营业收入51,643.50万元，较上年同期上升38.28万元，上升0.07%[46] - 2024年公司酒店业务利润总额为89,311.71万元，较上年同期利润上升3,003.46万元；景区运营业务利润总额为22,693.10万元，较上年同期减少1,743.31万元[46] - 报告期内，酒店运营模式的收入占比为65.37%，酒店管理模式的收入占比为27.97%[52] - 截至报告期末，酒店运营模式的门店数量占比为8.5%；酒店酒店管理模式的门店数量占比91.5%[52] - 截至2024年12月31日，公司酒店数量为7002家，客房间数为51.85万间，中高端酒店数量2032家，占比29.0%，客房间数21.54万间，占总客房间数41.5%[81] - 2024年第四季度公司新开店401家，其中直营店2家，特许加盟店399家；全年新开店1353家，其中直营店12家，特许加盟店1341家[84] - 截至2024年12月31日，公司已签约未开业和正在签约店为1743家[84] - 2024年第四季度，全部酒店RevPAR 134元，同比下降3.0%；平均房价219元，同比下降0.6%；出租率61.1%，同比下降1.5个百分点[86] - 2024年第四季度，不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR 154元，同比下降1.2%；平均房价234元，同比下降0.7%；出租率65.7%，同比下降0.3个百分点[86] - 截至2024年12月31日，18个月以上成熟酒店有4998家，第四季度RevPAR 137元，同比下降2.0%；平均房价219元，同比下降0.4%；出租率62.6%，同比下降1个百分点[87] - 18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店有2991家，2024年第四季度RevPAR 155元，同比下降1.2%；平均房价233元，同比下降0.8%；出租率66.6%，同比下降0.3个百分点[87] - 2024年1 - 12月，全部酒店RevPAR为147元，同比下降4.7%；平均房价229元，同比下降2.6%；出租率64.2%，同比下降1.4个百分点[90] - 2024年1 - 12月，不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR 167元，同比下降3.2%；平均房价245元，同比下降2.3%；出租率68.2%，同比下降0.6个百分点[90] - 2024年1 - 12月，18个月以上成熟酒店RevPAR为151元，同比下降6.2%；平均房价230元，同比下降3.7%；出租率65.7%，同比下降1.8个百分点[91] - 2024年1 - 12月，18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店RevPAR为169元，同比下降5.7%；平均房价244元，同比下降4.1%；出租率69.0%，同比下降1.2个百分点[91] - 2024年1 - 12月，经济型酒店RevPAR为133，同比降7.3%，均价191，同比降3.8%，出租率69.6%，同比降2.6个百分点[93] - 截至2024年12月31日，公司中国境内酒店7000家，客房间数518220间，其中北京等六地区酒店总数4298家，占比61.4%，客房间数322743间，占比62.3%[96] - 如家酒店集团2024年营业收入652577.06万元，同比略降0.15%，净利润51361.52万元，较上年增加4171.62万元[102] - 宇宿管理2024年营业收入27214.34万元，同比增加8.50%，净亏损6170.14万元，较上年减少亏损1915.27万元[102] - 南山文化2024年营业收入51643.50万元，同比增加0.07%，净利润19208.36万元，同比减少1489.86万元[103] - 南苑股份2024年营业收入30118.48万元，同比下降5.45%，净亏损1908.44万元，较上年增加亏损964.69万元[103] - 京伦饭店2024年营业收入9310.86万元，同比减少10.77%，净亏损205.44万元，较上年减少利润1106.30万元[104] - 2024