报告基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年3月28日[2] - 报告期为2024年1月1日起至2024年12月31日止的期间[14] - 报告期末为2024年12月31日[14] - 上年同期为2023年1月1日起至2023年12月31日止的期间[14] - 上年末为2023年12月31日[14] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,007,777,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] “固收 +”投资策略 - “固收 +”投资策略中固收部分主要投资债券等，占投资比例约80%，“+”部分主要投资基金、股票等，不超过20%[15][16] 公司资本情况 - 公司注册资本为人民币100,777.7778万元，净资本为人民币91,453.41万元[18] 业务资格获取时间 - 2023年3月21日，公司获中国证监会颁发《经营证券期货业务许可证》，业务范围含商品期货经纪等[22] - 2007年8月7日，公司获中国证监会核准金融期货经纪业务资格[23] - 2012年11月15日，公司获中国证监会核准资产管理业务资格[23] - 2015年11月13日，公司获上海证券交易所核准成为股票期权交易参与人并开通经纪业务交易权限[23] - 2013年4月25日，弘业资本试点仓单服务等业务获中期协备案[25] - 2017年1月4日，弘业资本试点做市业务获中期协备案[25] - 2019年2月28日，弘业资本做市玉米等期货获大连商品交易所备案[25] - 2020年11月19日，弘业资本做市国际铜期货获上海国际能源交易中心备案[26] - 2022年9月28日，弘业资本取得豆粕期货做市商业务资格[28] 公司发展历程及股权变更 - 1995年7月31日公司前身金陵期货成立，注册资本1000万元，冶金物资市场和江苏有色分别持股60%和40%[34] - 1999年公司更名弘业经纪，注册资本增至3000万元，江苏工艺和鹏程国际分别出资2820万元和180万元，占比94%和6%[35] - 2001年江苏工艺转让48%股权给弘业投资，弘业投资、江苏工艺、鹏程国际分别占比48%、46%、6%[35] - 2006年公司以未分配利润800万元转增资本，注册资本增至3800万元，弘业投资、弘业股份、鹏程国际分别占比48%、46%、6%[35] - 2007年公司注册资本增至5000万元，弘业投资、弘业股份、鹏程国际、弘瑞科创、上海铭大分别占比42.87%、42.87%、4.56%、4.90%、4.80%[36] - 2008年公司注册资本增至10800万元，各股东投资比例不变[37] - 2009年公司注册资本增至1.38亿元，弘业投资与弘业股份各认缴1500万元，二者占比均为44.42%[38] - 2011年公司注册资本增至3.8亿元，新增江苏丝绸、弘苏实业、汇鸿国际股东，弘业投资、弘业股份占比均为21.75%[39] - 2012年弘业投资21.75%股权转由苏豪控股持有，苏豪控股占比43.09%[40] - 2015年公司境外上市，上市后总股本9.07亿股，苏豪控股占比30.37%[43] - 2022年8月5日公司A股在深交所主板上市，发行后注册资本及股本为10.07777778亿元，江苏省苏豪控股集团有限公司等股东持股比例分别为27.33%、14.68%等[44] 公司分支机构及子公司情况 - 公司有境内外重要分公司5家，如北京分公司设立于2017年1月24日等[46] - 公司有境内外控股子公司、参股公司，如弘业资本注册资本5亿元，持股比例100%等[48] - 截至报告期末，公司共有期货分支机构38家，其中分公司5家，营业部33家[49] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司合并营业总收入28.7578562298亿元，较2023年增长47.99%[52] - 2024年公司合并归属于上市公司股东的净利润2982.61975万元，较2023年增长282.80%[52] - 2024年末公司合并资产总额116.9936962088亿元，较2023年末增长25.62%[52] - 2024年末公司合并负债总额98.2259096755亿元，较2023年末增长31.57%[52] - 2024年公司母公司营业总收入3.0377340372亿元，较2023年增长9.05%[52] - 2024年公司母公司净利润2472.955015万元，较2023年增长106.64%[52] - 2024年末加权平均净资产收益率为1.31%，较2023年末的0.64%增长0.67个百分点[53] - 2024年末资产总额为109.19亿元，较2023年末的88.19亿元增长23.81%[53] - 2024年末负债总额为90.24亿元，较2023年末的69.45亿元增长29.94%[53] - 2024年末所有者权益总额为18.94亿元，较2023年末的18.74亿元增长1.09%[53] - 2024年第四季度营业总收入为8.88亿元，归属于上市公司股东的净利润为1340.62万元[57] - 2024年非经常性损益合计为328.72万元，2023年为328.34万元，2022年为446.58万元[60] - 2024年末净资本为9.15亿元，较2023年末的8.41亿元增长8.78%[63] - 2024年末净资本与净资产的比例为48.28%，较2023年末的44.87%增长3.41%[64] - 2024年末净资本与负债的比例为361.71%，较2023年末的254.80%增长106.91%[64] - 2024年末净资产与负债的比例为749.21%，较2023年末的567.90%增长181.31%[64] - 2024年度公司营业总收入28.76亿元，同比增长47.99%；利润总额3828.90万元，同比增长265.63%；净利润2982.62万元，同比增长282.80%[93] - 2024年公司营业总收入28.76亿元，较2023年的19.43亿元增长47.99%，其中中国大陆地区收入28.53亿元，增长48.03%，中国香港地区收入2240万元，增长43.43%[117] - 2024年公司营业利润3464万元，较2023年的655万元增长428.90%，其中中国大陆地区利润2945万元，增长197.80%，中国香港地区利润520万元，扭亏为盈[118] - 投资收益7286万元，占利润总额比例190.29%；公允价值变动损益3877万元，占比101.25%；资产减值1138万元，占比29.71%[120] - 2024年末货币资金7.21亿元，占总资产比例61.62%，较年初的4.84亿元和51.98%增长9.64%，主要因客户权益规模增长[122] - 2024年末交易性金融资产2.81亿元，占总资产比例2.40%，较年初的4.35亿元和4.67%减少2.27%，主要因金融资产投资规模减少[122] - 2024年末存货4.10亿元，占总资产比例3.50%，较年初的6402万元和0.69%增长2.81%，主要因年末子公司弘业资本期现基差贸易业务存货规模增长[123] - 2024年末卖出回购金融资产款429.83万元，占总资产比例0.04%，较年初的5669万元和0.61%减少0.57%，主要因年末正回购业务规模减少[123] - 2024年末短期借款2902万元，占总资产比例0.25%，较年初的4978万元和0.53%减少0.28%，主要因报告期内子公司弘业资归还银行信用借款[123] - 2024年末应收货币保证金2.85亿元，占总资产比例24.35%，较年初的3.35亿元和36.02%减少11.67%，主要因年末公司存放在交易所的结算准备金减少[123] - 2024年末应收质押保证金2.88亿元，占总资产比例2.46%，较年初的7961万元和0.85%增长1.61%，主要因年末公司仓单质押业务规模增长[123] - 衍生金融资产期末值为11,556,875.02元，占比0.10%，较期初增长0.04%，主要因在手期权合约规模增长[124] - 其他应收款期末值为12,644,472.25元，占比0.11%，较期初降低0.24%，因应收证券清算款和子公司弘业资本应收场外期权保证金规模减少[124] - 买入返售金融资产期末值为96,252,523.09元，占比0.82%，较期初增长0.80%，因公司国债逆回购规模增长[124] - 应付货币保证金期末值为8,812,672,179.43元，占比75.33%，较期初增长2.54%，因公司客户权益规模增长[124] - 应付质押保证金期末值为26,216,168.00元，占比0.22%，较期初降低0.44%，因公司（不含子公司弘业资本）存续的标准仓单质押规模减少[124] - 交易性金融负债期末值为7,912,762.09元，占比0.07%，较期初降低0.59%，因公司纳入合并范围的结构化主体规模减少[124] - 应付票据期末值为237,954,486.22元，占比2.03%，较期初增长2.03%，因子公司弘业资本新增银行承兑汇票[124] - 其他应付款期末值为489,672,703.56元，占比4.19%，较期初增长2.22%，因子公司弘业资本应付仓单质押款金额增长[124] - 递延所得税负债期末值为3,392,469.65元，占比0.03%，较期初增长0.03%，因子公司弘业资本期现基差贸易业务期货端浮盈产生应纳税暂时性差异[125] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末值为280,696,608.62元，期初为434,686,700.00元，本期购买808,243,032.61元，本期出售981,050,018.45元[126] - 2024年末货币资金72.09亿元，较2023年末增长48.92%，因客户权益规模增长[130] - 2024年末期货保证金存款67.78亿元，较2023年末增长53.12%，因客户权益规模增长[130] - 2024年末应收质押保证金2.88亿元，较2023年末增长261.92%，因仓单质押业务规模增长[130] - 2024年投资收益7285.96万元，较2023年增长376.19%，因期现基差贸易业务期货端盈利及金融资产投资收益增长[131] - 2024年其他业务收入247.27亿元，较2023年增长50.98%，因期现基差贸易业务规模增长[132] - 2024年其他业务成本250.87亿元，较2023年增长53.49%，因期现基差贸易业务规模增长[132] - 2024年末存货4.10亿元，较2023年末增长539.86%，因期现基差贸易业务持有的存货规模增长[130] - 2024年末买入返售金融资产9625.25万元，较2023年末增长4840.03%，因国债逆回购规模增长[130] - 2024年所得税费用8462.75万元，较2023年增长215.71%，因公司利润增长[132] - 2024年末应付票据23.80亿元，2023年末为0，因子公司弘业资本新增银行承兑汇票[131] - 报告期末短期借款本金余额2900万元，应付票据余额23795.45万元[133] - 2024年末公司总负债98.23亿元，自有负债9.84亿元，其他应付款占比49.78%，应付票据占比24.19%，期货风险准备金占比17.97%，短期借款占比2.95%，其他类负债占比5.11%[133] - 报告期投资额327967148.63元，上年同期投资额442939322.28元，变动幅度-25.96%[134] 行业整体情况 - 2024年151家期货公司累计实现营业收入412.93亿元，同比增长2.97%；累计净利润94.71亿元，同比下降4.1%[73] 公司行业地位 - 公司在151家期货公司中排名靠前，综合实力较强[74] - 截至2024年12月31日，公司在境内设有33家营业部和5家分公司，网点数量位居行业前列[75] - 公司自2009年起至2024年连续十六年获得期货行业A类A级评级[7