现金管理计划 - 公司及子公司、孙公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期自2024年4月24日起12个月[1] - 四川天邑信息系统工程有限公司签约百瑞信托，投资630万元于百瑞信投天盈7号，2025年3月26日起息[2] 现有投资情况 - 截至公告披露日有多笔现金管理投资，如百瑞信投天盈7号630万元、云南信托玉象季享1号3000万元等[8][9] - 工银理财产品4000万元2025年2月5日起息，2月20日赎回，收益37,993.92元[9] - 信银理财43号产品金额1000.00[10] - 华泰证券15号资管计划金额500.00，2025年1月15日成立，7月16日到期[10] - 百瑞信托3个集合资金信托计划金额均为2000.00，2025年1月14日成立[10] - 中信银行成都锦绣支行协定存款基本额度10万元，2024年12月18日起，2025年12月18日到期[11] - 中国工商银行大邑支行3笔大额存单金额分别为1058.8575、2117.0356、6338.3672，三年期可转让[11] - 川财证券川财固定理财专享100期金额1000.00，2024年10月17日成立，12月18日赎回[11] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度10万元，2024年10月18日起，2025年10月17日到期[11] - 中国工商银行成都盐市口支行协定存款基本额度50万元，2024年8月20日起，2025年8月19日到期[11] - 中国工商银行成都天府支行协定存款基本额度100万元，2024年8月26日起，2025年8月25日到期[11] - 五矿国际信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划金额3000.00，2024年11月18日成立，2025年5月19日到期[11] 过往投资收益 - 公司与中国民生银行成都分行现金管理服务协议2023年12月27日起息，2024年12月27日到期，收益880,519.44元[14] - 中国工商银行大邑支行2023年8月2日至2024年8月1日协定存款基本额度10万元，到期金额1,500,714.22元[14] - 中国建设银行大邑支行2023年8月10日至2024年8月10日协定存款基本额度50万元，到期金额190,497.96元[14] - 中国银行大邑支行2023年8月4日至2024年8月3日协定存款起存金额10万元，到期金额193,497.35元[14] - 中国农业银行大邑县支行2023年8月14日至2024年8月13日协定存款基本额度50万元，到期金额98,493.52元[14] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划2024年5月23日至11月22日，投入800.00，赎回金额136,888.18[12] - 五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划2024年5月21日至11月18日，投入2,000.00，赎回金额368,780.31[12] - 山东省国际信托托·汇利盈1号集合资金信托计划2024年5月10日至11月13日，投入1,000.00，赎回金额160,879.59[12] - 广东粤财信托托·随鑫益1号集合资金信托计划2024年5月10日至8月6日，投入2,000.00，赎回金额151,514.58[12] - 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划2024年3月12日至2025年3月10日，投入1,000.00，赎回金额280,086.73[12] 风险与控制 - 公司投资面临收益波动、流动性等风险，实际收益无法预期[4] - 公司财务部跟踪进展，独立董事、监事会监督，内审部门定期检查，做好信息披露控制风险[5][6] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[15] - 公告日期为2025年3月28日[18]