公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入49.18亿元，较2023年减少13.8%；毛利15.35亿元，较2023年减少21.9%；税前利润6.22亿元，较2023年减少54.5%；年内利润4.80亿元，较2023年减少58.3%[2] - 2024年基本每股盈利0.336元，摊薄每股盈利0.335元，较2023年的0.981元均大幅下降[2] - 报告期内公司收入49.18亿元，较去年同期下降13.8%；毛利为15.347亿元，较去年同期减少21.9%；毛利率由去年同期的34.4%下降3.2个百分点至31.2%[20] - 报告期内其他收入为1.214亿元，较去年同期上升85.4%[21] - 报告期内分销及销售费用为3.951亿元，较去年同期增加201.6%[22] - 报告期内行政费用为5.102亿元，较去年同期增加21.4%[23] - 报告期内研发费用为3380万元，较去年同期增加105.7%[24] - 报告期内公司利润由去年同期的11.508亿元减少58.3%至4.797亿元[28] - 2024年年内利润为479,726千元，2023年为1,150,780千元；2024年经调整EBITDA利润率为17.0%，2023年为26.9%；2024年经调整净利润率为13.1%，2023年为22.0%[31] - 2024年12月31日现金及现金等价物结余总额为3,559.9百万元，较2023年12月31日的716.0百万元增加397.2%[32] - 存货从2023年12月31日的201.2百万元增加至2024年12月31日的206.8百万元，存货周转天数从19.2天增加至22.1天[33] - 贸易及其他应收款项、按金及预付款项从2023年12月31日的62.8百万元增加至2024年12月31日的228.5百万元，贸易应收款项周转天数从0.4天增加至0.6天[34] - 贸易及其他应付款项从2023年12月31日的770.6百万元减少至2024年12月31日的674.5百万元，贸易应付款项周转天数从34.4天增加至35.1天[35] - 合约负债从2023年12月31日的324.2百万元减少至2024年12月31日的219.3百万元[37] - 租赁负债从2023年12月31日的83.5百万元增加至2024年12月31日的105.5百万元[38] - 物业、厂房及设备账面价值从2023年12月31日的235.7百万元减少至2024年12月31日的216.5百万元[39] - 2024年公司收入为4,917,997千元人民币，较2023年的5,704,307千元人民币下降13.78%[62] - 2024年公司年内利润为479,726千元人民币，较2023年的1,150,780千元人民币下降58.31%[62] - 2024年公司基本每股盈利为0.336元人民币，较2023年的0.981元人民币下降65.75%[63] - 2024年公司非流动资产为1,356,271千元人民币，较2023年的483,650千元人民币增长180.43%[64] - 2024年公司流动资产为4,137,706千元人民币，较2023年的2,601,848千元人民币增长59.03%[64] - 2024年公司流动负债为1,411,223千元人民币，较2023年的1,026,453千元人民币增长37.49%[64] - 2024年公司资产净值为3,933,693千元人民币，较2023年的846,646千元人民币增长364.62%[65] - 2024年其他收入121424千元，2023年为65495千元，其中2024年政府补助71999千元，2023年为54603千元[75] - 2024年其他收益及亏损净额82404千元，2023年为28483千元[76] - 2024年所得税费用142109千元，2023年为215068千元，法定企业所得税税率为25%[76] - 2024年员工成本总额432122千元，2023年为334506千元[77] - 2024年已确认为开支的存货成本3109473千元，2023年为3722433千元[77] - 2024年折旧及摊销总额89472千元，2023年为67007千元[77] - 2024年已确认为分派的公司权益股东的股息531948千元，2023年为1021183千元[78] - 2024年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数目为1,403,529,370，2023年为1,160,958,904；2024年用于计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数目为1,407,532,069，2023年为1,161,095,458[82] - 2024年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总计3.88465亿元，2023年为13.91562亿元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年销售货品及设备收入46.52亿元，占比94.6%，较2023年减少14.2%；特许权使用费及加盟费收入2.13亿元，占比4.3%，较2023年减少7.9%；其他收入0.52亿元，占比1.1%，较2023年减少1.0%[3] - 2024年销售货品及设备收入4652382千元，2023年为5419980千元；2024年特许权使用费及加盟费收入213404千元，2023年为231595千元[73] 门店相关数据变化 - 2024年公司在中国的门店数量从7801家增加至8395家，同比增长7.6%；一线城市门店790家，占比9.4%；新一线城市门店2141家，占比25.5%；二线城市门店1696家，占比20.2%；三线城市门店1623家，占比19.3%；四线及以下城市门店2145家，占比25.6%[8] - 截至2024年12月31日，公司在韩国、马来西亚、泰国、澳大利亚及中国香港分别开设7家、2家、2家、2家及1家门店[9] 加盟商相关数据变化 - 2024年初加盟商数量5538名，年内新增1348名，年内终止1144名，年末加盟商数量5742名[11] - 2024年初加盟店数量7795家，年内新增1477家，年内终止890家，年末加盟店数量8382家[12] - 2024年终止合作的1144名加盟商中，701名转让门店，409名因自身原因或协议期满未续约，34名被公司终止合作[13] - 2024年关闭的890家加盟店中，453家与加盟商终止关系，437家加盟商仍运营其他门店[13] 公司业务运营举措 - 2024年公司加大对加盟商政策支持、货品设备优惠力度及市场推广营销费用投入[4] - 报告期内公司针对国内市场推出60款新品，升级迭代42款产品，开发入库产品配方372个[14] - 各区域仓配中心服务周边平均配送半径500公里的门店，约92%的门店实现下单后次日达，约95%的门店每周获得两次或以上的配送服务，已推出41条信任交接的夜间配送路线，水果统一配送已覆盖门店总数的71.7%[15] - 2024年新接入4个大平台销售渠道、4个权益合作渠道、8个API服务接入渠道，搭建创意营销页面207个，微信/支付宝小程序外卖业务门店上线率达90%[17] 会员及品牌推广数据 - 截至2024年12月31日，注册会员数为1.3927亿名，较2023年上升53.2%；活跃会员数为5929万名，较2023年增长17.3%；“茶百道”品牌相关主要话题阅读/播放量累计达149亿次，官方自媒体账号矩阵传播达19亿次，广告投放曝光量超30亿次[16] 上市相关信息 - 2024年4月23日公司上市，发行147763400股新股，每股发售价格为17.50港元，上市所得款项净额约为246330万港元[51] - 上市所得款项用途中，提高整体运营能力及强化供应链占比51%，金额为125630万港元；发展数字化能力及委聘和培训专业人才占比20%，金额为49270万港元；品牌打造及推广活动占比12%，金额为29560万港元；推广自营咖啡品牌及铺设咖啡店网络占比5%，金额为12310万港元；产品开发及创新占比2%，金额为4930万港元；营运资金及作一般企业用途占比10%，金额为24630万港元[51] - 报告期内已动用上市所得款项78290万港元，报告期末尚未动用款项为168040万港元，预计2027年6月悉數動用[51] - 公司股份于2024年4月23日在香港联交所主板上市[66] - 2024年公司以发行价17.50港元（约人民币15.87元）发行147,763,400股新股份，所得款项总额为2,585,860,000港元（约人民币2,345,038,000元）[99] 股息分配相关 - 董事会建议以公司H股上市发行后的总股本1477634250股为基数，每股派发现金股息人民币0.20元（税前），共计派发现金股利人民币295526850元[52] - 公司董事建议就截至2024年12月31日止年度派发现金末期股息每股普通股人民币0.20元（税前），总额人民币295527000元[78] 股东周年大会相关 - 公司将于2025年5月21日举行2024年股东周年大会[53] - 为确定出席2024年股东周年大会并投票的资格，2025年5月16日至21日暂停办理股份过户登记手续[54] 股息资格相关 - 为确定有权获派2024年末期股息的资格，2025年5月28日至30日暂停办理股份过户登记手续[55] 证券交易相关 - 自上市日期起至2024年12月31日，公司或其子公司无购买、出售或赎回公司上市证券，2024年12月31日公司未持有库存股份[58] 公司投资相关 - 2024年公司通过全资基金和直接购买上市实体权益工具现金代价分别为5.117亿元和3.31862亿元，2023年均为零[82] - 2024年公司直接购买非上市公司权益工具现金代价为2.1亿元，2023年为零；2024年末以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益工具账面价值为4.66978亿元，扣除公允价值亏损3.76584亿元，2023年均为零[83] - 2024年贸易及其他应收款项、按金及预付款项总计22.8472亿元，2023年为6.2819亿元[85] - 2024年贸易应收款项为927.4万元，2023年为719.1万元；2023年1月1日贸易应收款项为619.9万元[85][86] - 2024年贸易及其他应付款项总计67.4522亿元，2023年为77.0619亿元[92] - 2024年贸易应付款项为29501.7万元，其中90天内为27536.1万元，91 - 365天为1937.3万元，365天以上为28.3万元；2023年贸易应付款项为35467.2万元，其中90天内为35400.3万元，91 - 365天为21.8万元，365天以上为4.51万元[92][94] - 公司就特许权及加盟业务向加盟商授出30天信用期，贸易应付款项信用期通常为自发票日期起计30至90天[88][92] - 2024年公司订立增资协议以2.1亿元购买非上市公司普通股[91] 公司股权结构变化 - 同创共进已认购6386000股股份，约占公司已发行股份总数的0.4322%[49] - 2023年股权重组前恒盛合瑞直接拥有公司90%股权，王霄錕先生直接拥有10%股权，恒盛合瑞由雇员股东分别持有不同比例股权[99] - 2023年1月1日公司法定股份为100,000,000股，已发行及悉数缴足股份为100,000,000股[97] - 2023年因股权重组法定股份增加25,000,000股，已发行及悉数缴足股份增加25,000,000股[97] - 2023年因上市前融资法定股份增加7,348,485股[97] - 2023年因首次公开发售前员工激励计划法定股份增加638,600股，已发行及悉数缴足股份增加638,600股[97] - 2023年12月31日公司法定股份为132,987,085股，已发行及悉数缴足股份为125,638,600股[97] - 2023年股份拆细法定股份增加1,196